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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 904 | 3 904 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 329 | 6 721 | 1 607 | |
CU | Autres participations | 40 280 | 37 430 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 543 | 48 055 | 4 487 | |
BZ | Autres créances | 701 691 | 474 405 | 227 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 702 135 | 474 405 | 227 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 679 | 522 461 | 232 217 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | |||
DH | Report à nouveau | -326 161 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692 | |||
DL | TOTAL (I) | -235 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 023 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 606 | |||
EA | Autres dettes | 12 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 467 386 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 217 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 224 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 861 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 78 411 | 78 411 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 78 411 | 78 411 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 413 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 639 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 27 591 | |||
FZ | Charges sociales | 7 886 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 67 562 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 851 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 194 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 565 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 249 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 415 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 722 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 692 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904 | 3 904 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 | 382 | 6 721 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 243 | 382 | 10 625 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 430 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 280 274 | 194 131 | 474 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
7C | TOTAL GENERAL | 317 704 | 194 131 | 511 835 | |
UG | - Financières | 194 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 107 | |||
VB | T. V. A. | 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 165 | 702 135 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861 | 17 861 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 162 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 961 | 2 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 | 184 | ||
VW | T.V.A. | 2 293 | 2 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 88 528 | 88 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264 | 12 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 386 | 124 224 | 343 162 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 093 |