Portail de la ville
de Nœux-les-Mines
de Nœux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 221 | 37 813 | 2 408 | 8 456 |
AH | Fonds commercial | 285 980 | 285 980 | 285 980 | |
AP | Constructions | 541 727 | 198 271 | 343 457 | 388 682 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 864 | 70 452 | 82 413 | 45 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 560 911 | 138 859 | 422 052 | 259 038 |
AV | Immobilisations en cours | 10 341 | |||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 9 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 583 713 | 445 394 | 1 138 320 | 1 007 903 |
BT | Marchandises | 3 438 814 | 46 160 | 3 392 654 | 4 233 217 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 137 720 | 14 198 | 1 123 522 | 872 353 |
BZ | Autres créances | 609 162 | 609 162 | 781 988 | |
CF | Disponibilités | 126 296 | 126 296 | 56 810 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 225 | 29 225 | 5 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 341 216 | 60 358 | 5 280 858 | 5 965 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 930 | 505 752 | 6 419 178 | 6 973 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | 65 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | 6 500 | ||
DG | Autres réserves | 870 829 | 870 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576 | 299 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 500 | 88 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 174 405 | 1 329 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 920 | 262 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 320 | 902 125 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 608 | 418 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 223 | 3 530 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 251 | 286 616 | ||
EA | Autres dettes | 74 729 | 33 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 195 722 | 210 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 244 772 | 5 644 027 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 178 | 6 973 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 635 719 | 14 635 719 | 13 856 983 | |
FG | Production vendue services | 982 811 | 982 811 | 824 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 618 530 | 15 618 530 | 14 681 824 | |
FN | Production immobilisée | 244 920 | 177 185 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 670 | 13 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 757 | 43 247 | ||
FQ | Autres produits | 171 276 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 185 153 | 14 918 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 797 359 | 13 203 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 104 | -722 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 158 101 | 965 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 481 | 85 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 744 | 594 667 | ||
FZ | Charges sociales | 224 702 | 212 672 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 992 | 90 184 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 500 | 20 691 | ||
GE | Autres charges | 172 148 | 21 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 043 131 | 14 471 935 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 022 | 446 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 610 | 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 663 | 64 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 273 | 64 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 847 | 101 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 847 | 101 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 574 | -36 839 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 448 | 410 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 500 | 36 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 2 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 100 | 38 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675 | 17 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675 | 17 568 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 425 | 21 232 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 297 | 131 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 331 526 | 15 022 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218 950 | 14 723 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 576 | 299 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 765 | 6 048 | 37 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 527 | 137 944 | 162 890 | 407 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 292 | 143 992 | 162 890 | 445 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 700 | 16 520 | 16 060 | 46 160 |
6T | Sur comptes clients | 16 211 | 2 980 | 4 993 | 14 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 911 | 19 500 | 21 053 | 60 358 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 828 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 892 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 217 | |||
VB | T. V. A. | 120 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 831 | |||
VC | Groupe et associés | 178 214 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 105 | 1 751 277 | 26 828 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 790 | 2 176 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 130 | 35 321 | 138 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 223 | 437 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 916 | 81 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 127 | 71 127 | ||
VW | T.V.A. | 211 175 | 211 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033 | 12 033 | ||
VI | Groupe et associés | 1 696 320 | 1 696 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729 | 74 729 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 195 722 | 195 722 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 131 165 | 4 992 356 | 138 809 |