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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 | 3 856 | 1 734 | 2 190 |
AH | Fonds commercial | 116 623 | 116 623 | 116 623 | |
AP | Constructions | 2 355 297 | 1 119 885 | 1 235 412 | 1 312 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 786 | 579 599 | 180 187 | 197 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 261 262 | 540 645 | 720 617 | 1 058 614 |
AV | Immobilisations en cours | 3 963 | |||
CU | Autres participations | 2 387 466 | 2 387 466 | 2 517 078 | |
BD | Autres titres immobilisés | 390 | 390 | 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 1 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 887 460 | 2 243 985 | 4 643 475 | 5 209 867 |
BT | Marchandises | 7 476 892 | 86 700 | 7 390 193 | 6 649 572 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 316 | 316 | 7 987 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 045 193 | 14 047 | 2 031 146 | 2 238 217 |
BZ | Autres créances | 971 744 | 57 437 | 914 307 | 2 138 852 |
CF | Disponibilités | 664 611 | 664 611 | 376 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 192 | 150 192 | 133 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 308 949 | 158 184 | 11 150 765 | 11 544 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 409 | 2 402 169 | 15 794 240 | 16 754 622 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 019 | 1 215 019 | ||
DG | Autres réserves | 2 767 078 | 2 767 010 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 280 | 467 068 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 678 | 51 677 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 416 055 | 5 600 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 210 896 | 2 996 210 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 463 | 986 748 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 189 | 1 159 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 411 | 4 331 172 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 097 | 1 364 686 | ||
EA | Autres dettes | 47 305 | 47 127 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 322 824 | 268 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 378 185 | 11 153 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 794 240 | 16 754 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 40 107 783 | 195 027 | 40 302 809 | 42 819 715 |
FG | Production vendue services | 3 904 723 | 3 904 723 | 3 871 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 012 505 | 195 027 | 44 207 532 | 46 691 656 |
FN | Production immobilisée | 391 159 | 48 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 10 836 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 758 016 | 666 369 | ||
FQ | Autres produits | 804 482 | 459 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 164 389 | 47 875 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 334 211 | 38 167 019 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -773 639 | 42 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 411 287 | 3 254 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 468 662 | 408 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 238 042 | 3 312 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 282 265 | 1 288 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 606 747 | 669 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 073 | 57 499 | ||
GE | Autres charges | 492 223 | 341 047 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 153 871 | 47 541 385 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 518 | 334 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 440 047 | 227 538 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 469 | 1 315 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 440 515 | 228 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 406 | 58 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 406 | 58 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 394 109 | 169 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 627 | 504 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 419 | 29 199 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 152 | 60 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303 | 91 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381 | 9 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 936 | 51 890 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 317 | 60 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 014 | 30 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -667 | 68 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 654 208 | 48 196 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 347 928 | 47 729 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 280 | 467 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 | 996 | 3 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 651 | 605 752 | 496 274 | 2 240 129 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 512 | 606 747 | 496 274 | 2 243 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 53 682 | 85 800 | 52 782 | 86 700 |
6T | Sur comptes clients | 25 839 | 8 273 | 20 065 | 14 047 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 58 169 | 732 | 57 437 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
7C | TOTAL GENERAL | 137 690 | 94 073 | 73 579 | 158 184 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 597 | |||
UX | Autres créances clients | 2 022 597 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 116 | |||
VB | T. V. A. | 162 153 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128 | |||
VC | Groupe et associés | 403 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 609 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 175 | 3 144 533 | 23 642 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 877 | 2 720 877 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 019 | 153 635 | 336 384 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 536 411 | 4 536 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 393 | 403 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 440 | 369 440 | ||
VW | T.V.A. | 176 872 | 176 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392 | 163 392 | ||
VI | Groupe et associés | 231 463 | 231 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 305 | 47 305 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 322 824 | 322 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 996 | 9 125 612 | 336 384 |