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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 176 | 98 012 | 17 163 | 26 112 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 954 | 252 375 | 199 579 | 121 609 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
BJ | TOTAL (I) | 618 929 | 350 388 | 268 542 | 197 721 |
BT | Marchandises | 3 624 724 | 144 185 | 3 480 540 | 2 804 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 249 | 861 249 | 1 807 292 | |
BZ | Autres créances | 537 041 | 537 041 | 257 856 | |
CF | Disponibilités | 1 040 184 | 1 040 184 | 754 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 000 | 6 000 | 7 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 069 198 | 144 185 | 5 925 014 | 5 631 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 128 | 494 572 | 6 193 556 | 5 828 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 194 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 119 400 | |||
DG | Autres réserves | 96 458 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 447 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 817 305 | |||
DP | Provisions pour risques | 27 327 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 327 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 592 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 384 | |||
EA | Autres dettes | 265 602 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 984 126 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 186 817 | 15 293 917 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 229 818 | 16 073 845 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 67 000 | ||
FQ | Autres produits | 263 061 | 358 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 497 879 | 16 499 277 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 608 219 | 13 375 055 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -706 572 | 365 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 915 836 | 914 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 134 253 | 137 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 835 | 630 432 | ||
FZ | Charges sociales | 279 709 | 266 602 | ||
GE | Autres charges | 19 389 | 44 807 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 168 262 | 15 955 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 617 | 543 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 660 | 3 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 | 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 255 | 3 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 332 873 | 547 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150 | 85 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226 | 42 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 924 | 42 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 220 | 182 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 577 | 407 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 291 069 | 73 949 | 14 631 | 350 388 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 459 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 327 | 31 459 | 27 327 | 31 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 459 | 27 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 6 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 090 | 1 404 290 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 | 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 791 336 | 2 791 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 013 | 1 141 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 215 | 4 102 215 |