Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
AP | Constructions | 676 457 | 349 236 | 327 221 | 373 528 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867 | 34 625 | 7 242 | 5 485 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 368 | 54 734 | 132 635 | 90 062 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 943 633 | 439 794 | 503 839 | 505 814 |
BT | Marchandises | 2 063 961 | 16 195 | 2 047 767 | 2 032 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 174 | 174 | 71 070 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 387 562 | 1 659 | 385 902 | 782 307 |
BZ | Autres créances | 218 228 | 218 228 | 399 103 | |
CF | Disponibilités | 313 981 | 313 981 | 41 819 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 898 | 12 898 | 3 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 996 804 | 17 854 | 2 978 950 | 3 329 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 437 | 457 648 | 3 482 788 | 3 835 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 000 | 122 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 200 | 12 200 | ||
DG | Autres réserves | 844 024 | 843 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032 | 39 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 154 603 | 185 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 153 859 | 1 202 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 681 | 653 869 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 | 1 062 325 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 425 | 73 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 026 | 613 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 671 | 175 741 | ||
EA | Autres dettes | 22 206 | 16 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 241 | 37 781 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 930 | 2 633 117 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 788 | 3 835 341 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 122 408 | 8 122 408 | 7 385 800 | |
FG | Production vendue services | 457 389 | 457 389 | 417 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 579 796 | 8 579 796 | 7 803 257 | |
FN | Production immobilisée | 9 556 | 64 880 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 299 | 58 917 | ||
FQ | Autres produits | 31 978 | 52 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 671 630 | 7 979 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 525 633 | 7 826 359 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 810 | -932 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 598 693 | 575 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 989 | 30 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 119 | 205 561 | ||
FZ | Charges sociales | 109 173 | 78 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 835 | 56 189 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 854 | 24 587 | ||
GE | Autres charges | 22 058 | 47 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 674 543 | 7 911 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 913 | 67 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 169 | 4 057 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 169 | 4 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 866 | 10 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 866 | 10 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 697 | -6 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 611 | 61 775 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 552 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 | 283 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 | 9 329 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 762 | -9 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 119 | 13 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 351 | 7 983 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 693 319 | 7 944 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 032 | 39 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 348 | 87 835 | 30 589 | 438 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 382 548 | 87 835 | 30 589 | 439 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 938 | 16 195 | 24 938 | 16 195 |
6T | Sur comptes clients | 349 | 1 659 | 349 | 1 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 287 | 17 854 | 25 287 | 17 854 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 032 | |||
UX | Autres créances clients | 385 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 966 | |||
VB | T. V. A. | 47 985 | |||
VC | Groupe et associés | 96 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 889 | 616 655 | 5 233 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 817 | 774 817 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 864 | 24 686 | 101 185 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 026 | 819 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 457 | 35 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 184 710 | 184 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799 | 6 799 | ||
VI | Groupe et associés | 1 679 | 1 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206 | 22 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 241 | 127 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 505 | 2 046 326 | 101 185 | 12 993 |