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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 456 963 | 456 963 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 153 649 | 151 714 | 1 936 | 2 446 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 857 | 129 611 | 19 246 | 37 953 |
AH | Fonds commercial | 26 878 846 | 372 500 | 26 506 346 | 26 006 786 |
AP | Constructions | 19 562 905 | 15 006 706 | 4 556 199 | 4 993 321 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 466 395 | 4 438 434 | 2 027 961 | 2 053 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 295 341 | 3 801 853 | 1 493 489 | 1 827 546 |
AV | Immobilisations en cours | 86 708 | 86 708 | 150 205 | |
CU | Autres participations | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 000 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 4 130 799 | 1 981 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 660 464 | 24 357 781 | 39 302 684 | 39 532 755 |
BT | Marchandises | 1 714 875 | 14 580 | 1 700 295 | 1 651 257 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 252 | 108 252 | ||
BZ | Autres créances | 1 196 379 | 1 196 379 | 1 349 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 44 508 | 44 508 | 43 932 | |
CF | Disponibilités | 5 796 691 | 5 796 691 | 3 883 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | 3 232 198 | 3 330 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 092 904 | 14 580 | 12 078 324 | 10 259 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 753 368 | 24 372 361 | 51 381 007 | 49 792 059 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 454 | 692 414 | ||
DG | Autres réserves | 13 260 461 | 10 922 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 969 524 | 34 075 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 579 | 56 440 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 579 | 56 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 057 | 385 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 083 | 5 511 325 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 240 046 | 4 338 670 | ||
EA | Autres dettes | 4 322 718 | 5 783 275 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 319 905 | 15 659 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 381 007 | 49 792 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 065 271 | 65 065 271 | 61 845 883 | |
FG | Production vendue services | 108 048 | 108 048 | 99 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 173 319 | 65 173 319 | 61 945 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 53 292 | 212 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 123 | 29 091 | ||
FQ | Autres produits | 5 542 | 4 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 355 275 | 62 191 485 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 173 163 | 21 596 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -53 612 | -18 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 960 407 | 13 564 210 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 707 | 1 372 919 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 244 955 | 13 420 000 | ||
FZ | Charges sociales | 4 834 632 | 4 643 595 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 904 946 | 3 021 275 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 272 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 907 | 33 594 | ||
GE | Autres charges | 94 354 | 70 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 460 459 | 57 976 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 894 816 | 4 214 580 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 852 | 15 264 | ||
GN | Différences positives de change | 66 | 274 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 918 | 15 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 382 | 22 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 382 | 22 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 536 | -6 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 921 352 | 4 207 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 217 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 217 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 3 094 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851 | 138 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139 | 39 252 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197 | 180 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 197 | 36 725 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 432 | 843 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 110 114 | 939 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 402 193 | 62 424 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 508 584 | 59 963 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 893 609 | 2 460 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 167 | 510 | 608 677 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 453 | 19 158 | 129 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414 964 | 2 885 388 | 53 359 | 23 246 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133 585 | 2 905 055 | 53 359 | 23 985 281 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 579 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 440 | 57 162 | 22 023 | 91 579 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 372 500 | 372 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 006 | 28 907 | 24 333 | 14 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 382 506 | 28 907 | 24 333 | 387 080 |
7C | TOTAL GENERAL | 438 946 | 86 069 | 46 356 | 478 659 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 907 | 24 333 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 162 | 22 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 130 799 | 2 000 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 116 | |||
VB | T. V. A. | 678 274 | |||
VP | Divers | 363 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 232 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 376 | 6 428 577 | 2 130 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 057 | 280 057 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 477 083 | 5 477 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 373 164 | 2 373 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 204 | 1 554 204 | ||
VW | T.V.A. | 356 | 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 321 | 312 321 | ||
VI | Groupe et associés | 4 321 243 | 4 321 243 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 | 1 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 905 | 14 319 905 |