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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 583 | 1 583 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 907 | 389 807 | 49 099 | 70 056 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 915 163 | 600 099 | 315 064 | 371 459 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 889 | 3 889 | 3 889 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 646 | 51 646 | 51 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 411 190 | 991 491 | 419 699 | 497 051 |
BT | Marchandises | 1 220 546 | 1 220 546 | 1 287 201 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 129 | 11 667 | 37 462 | 38 835 |
BZ | Autres créances | 169 376 | 169 376 | 162 506 | |
CF | Disponibilités | 8 778 | 8 778 | 9 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 662 | 63 662 | 51 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 511 493 | 11 667 | 1 499 826 | 1 554 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 684 | 1 003 158 | 1 919 526 | 2 051 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | 68 602 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | 6 860 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 890 | 14 179 | ||
DG | Autres réserves | 253 738 | 228 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226 | 73 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 406 317 | 391 590 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 121 | 536 149 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 600 | 286 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 611 | 600 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 514 | 219 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | |||
EA | Autres dettes | 11 298 | 17 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 513 208 | 1 659 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 526 | 2 051 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 873 | 1 519 963 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 858 | 300 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 784 606 | 4 784 606 | 4 848 313 | |
FG | Production vendue services | 1 917 | 1 917 | -17 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 786 523 | 4 786 523 | 4 831 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 389 | 1 311 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 422 | 12 712 | ||
FQ | Autres produits | 4 452 | 4 616 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 810 788 | 4 849 675 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928 888 | 3 075 702 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 654 | -9 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 | 79 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 740 984 | 682 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 241 | 103 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 916 | 620 204 | ||
FZ | Charges sociales | 149 573 | 152 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 136 | 104 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 991 | |||
GE | Autres charges | 4 380 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 809 | 4 735 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 978 | 114 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 152 | 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 152 | 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 662 | 31 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 662 | 31 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 509 | -31 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 468 | 82 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666 | 2 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 | 2 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839 | 2 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -172 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 | 8 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 607 | 4 852 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 381 | 4 778 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 226 | 73 550 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 945 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 | 1 584 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 351 | 93 137 | 48 580 | 989 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 946 935 | 93 137 | 48 580 | 991 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 676 | 1 991 | 11 667 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 646 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 143 | |||
UX | Autres créances clients | 34 986 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 207 | |||
VB | T. V. A. | 11 078 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 329 | |||
VC | Groupe et associés | 34 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 814 | 268 025 | 65 789 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 230 | 277 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892 | 93 405 | 51 487 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 102 | 10 254 | 4 848 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 612 | 558 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 476 | 97 476 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 500 | 97 500 | ||
VW | T.V.A. | 51 651 | 51 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888 | 3 888 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 061 | 10 061 | ||
VI | Groupe et associés | 245 498 | 245 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299 | 11 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 209 | 1 456 874 | 56 335 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 110 |