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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 744 | 8 161 | 583 | 2 332 |
AH | Fonds commercial | 3 224 | 3 224 | 3 224 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 115 | 239 618 | 41 497 | 88 664 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 475 657 | 140 572 | 335 085 | 265 152 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 239 | 388 351 | 399 888 | 378 871 |
BP | En cours de production de services | 9 300 | 9 300 | 4 623 | |
BT | Marchandises | 3 114 553 | 25 523 | 3 089 031 | 2 867 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 836 | 7 582 | 722 254 | 703 646 |
BZ | Autres créances | 968 289 | 37 968 | 930 321 | 773 807 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 130 970 | 130 970 | 130 959 | |
CF | Disponibilités | 247 008 | 247 008 | 278 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 193 | 12 193 | 24 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 212 150 | 71 073 | 5 141 077 | 4 783 025 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 389 | 459 424 | 5 540 965 | 5 161 896 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 500 | 243 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 350 | 24 350 | ||
DG | Autres réserves | 366 174 | 218 620 | ||
DH | Report à nouveau | 984 | 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 661 | 147 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 230 | 32 896 | ||
DL | TOTAL (I) | 945 899 | 667 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 108 750 | 214 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 108 750 | 214 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 576 | 1 166 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030 | 210 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 867 | 3 616 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 569 | 310 900 | ||
EA | Autres dettes | 100 829 | 140 220 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 445 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 486 316 | 4 279 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 965 | 5 161 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 316 | 4 252 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 864 125 | 20 864 125 | 18 545 219 | |
FD | Production vendue biens | 10 311 | 10 311 | 7 221 | |
FG | Production vendue services | 838 923 | 838 923 | 761 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 713 358 | 21 713 358 | 19 314 105 | |
FM | Production stockée | 4 677 | -9 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 872 | 159 886 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 70 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 808 005 | 19 464 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 617 150 | 16 647 985 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -223 362 | -210 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 680 | 14 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 726 889 | 1 482 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 77 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 155 | 787 670 | ||
FZ | Charges sociales | 301 754 | 261 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 869 | 109 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 529 | 43 292 | ||
GE | Autres charges | 5 459 | 66 661 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 529 013 | 19 280 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 992 | 184 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 129 475 | 6 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 202 | 542 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 | 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 707 | 27 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 707 | 27 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 505 | -27 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 486 | 157 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 259 | 28 273 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 742 | 34 983 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 475 | 6 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 380 476 | 69 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 209 | 1 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 942 | 32 318 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 119 | 34 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 357 | 35 063 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 182 | 44 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 188 682 | 19 534 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 884 021 | 19 387 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 304 661 | 147 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412 | 1 749 | 8 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345 | 141 116 | 60 271 | 380 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 757 | 142 865 | 60 271 | 388 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 32 896 | 26 666 | 6 230 | |
4A | Provisions pour litiges | 68 954 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 796 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 577 | 14 843 | 120 670 | 108 750 |
6N | Sur stocks et en cours | 24 134 | 1 389 | 25 523 | |
6T | Sur comptes clients | 13 762 | 2 163 | 8 343 | 7 582 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 968 | 37 968 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 896 | 41 520 | 8 343 | 71 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 285 369 | 56 363 | 155 679 | 186 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 395 | 48 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 968 | 107 270 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 729 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 740 | |||
VB | T. V. A. | 82 148 | |||
VC | Groupe et associés | 82 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 819 | 1 710 319 | 19 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 576 | 501 576 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 666 | 26 666 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 446 867 | 3 446 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 507 | 122 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 550 | 117 550 | ||
VW | T.V.A. | 149 172 | 149 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 340 | 19 340 | ||
VI | Groupe et associés | 364 | 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829 | 100 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 445 | 1 445 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 316 | 4 486 316 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 |