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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 35 937 | 27 790 | 8 147 | 16 016 |
040 | Immobilisations financières | 1 446 | 1 446 | 2 946 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 37 383 | 27 790 | 9 593 | 18 962 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 000 | |||
060 | Stock marchandises | 242 677 | 899 | 241 779 | 228 991 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 6 866 | 1 223 | 5 643 | 654 |
072 | Créances – Autres | 27 718 | 27 718 | 6 608 | |
084 | Disponibilités | 43 888 | 43 888 | 53 394 | |
092 | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | 534 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 869 | 2 122 | 319 747 | 292 180 |
110 | Total général Actif | 359 252 | 29 911 | 329 340 | 311 142 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
134 | Report à nouveau | 1 232 | 1 246 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 4 891 | -15 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 8 122 | 3 232 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 84 477 | 371 | ||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100 | 4 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045 | 19 903 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 80 547 | |||
172 | Autres dettes | 215 596 | 283 637 | ||
176 | Total des dettes | 321 218 | 307 910 | ||
180 | Total général Passif | 329 341 | 311 142 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 187 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 905 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 481 582 | 576 545 | ||
218 | Production vendue de services - France | 36 649 | 73 257 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 1 003 | 4 600 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 234 | 654 402 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 527 | 246 447 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -13 686 | -5 926 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 674 | 114 328 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000 | -1 000 | ||
242 | Autres charges externes* | 154 873 | 202 066 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334 | 7 222 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 68 353 | 65 732 | ||
252 | Charges sociales | 15 502 | 12 814 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 9 773 | 9 739 | ||
256 | Dotations aux provisions | 899 | 1 223 | ||
262 | Autres charges | 46 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 512 295 | 652 645 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 939 | 1 757 | ||
280 | Produits financiers | 30 | |||
294 | Charges financières | 972 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 3 878 | 1 801 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 198 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 4 891 | -15 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 978 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
642 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 899 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 899 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 68 169 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 345 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 3 |