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de Saint-Josse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 820 | 17 820 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AN | Terrains | 509 052 | 141 492 | 367 560 | 380 897 |
AP | Constructions | 5 621 686 | 3 445 232 | 2 176 454 | 2 522 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 978 | 697 716 | 39 262 | 33 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 021 | 1 350 569 | 374 452 | 456 642 |
AV | Immobilisations en cours | 31 201 | 31 201 | 5 700 | |
CU | Autres participations | 1 067 296 | 1 067 296 | 1 067 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 190 874 | 190 874 | 186 218 | |
BF | Prêts | 70 119 | 70 119 | 44 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 006 | 4 006 | 4 006 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 984 723 | 5 652 829 | 4 331 894 | 4 711 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 567 | 2 567 | 2 888 | |
BT | Marchandises | 1 233 062 | 16 836 | 1 216 226 | 1 138 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 530 | 576 | 23 955 | 61 226 |
BZ | Autres créances | 671 495 | 671 495 | 467 415 | |
CF | Disponibilités | 744 854 | 744 854 | 1 304 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 192 | 136 192 | 168 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 812 700 | 17 412 | 2 795 288 | 3 143 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 423 | 5 670 241 | 7 127 183 | 7 855 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209 | 1 007 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 1 206 554 | 1 233 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 608 | 272 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 545 294 | 2 555 686 | ||
DQ | Provisions pour charges | 118 435 | 146 783 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 435 | 146 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 205 | 1 890 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 771 | 359 846 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 289 | 1 913 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 030 | 907 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 12 639 | ||
EA | Autres dettes | 73 716 | 68 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 463 454 | 5 152 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 183 | 7 855 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 080 874 | 25 080 874 | 27 116 123 | |
FG | Production vendue services | 424 448 | 424 448 | 429 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 505 322 | 25 505 322 | 27 545 553 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 223 | 244 253 | ||
FQ | Autres produits | 4 149 | 8 587 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 716 694 | 27 799 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 227 510 | 20 853 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 927 | 54 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 133 | 37 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 321 | 2 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 094 | 2 734 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 111 | 378 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 933 977 | 2 059 791 | ||
FZ | Charges sociales | 502 188 | 504 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 498 | 535 509 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 920 | 15 671 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 435 | 146 783 | ||
GE | Autres charges | 2 706 | 7 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 966 | 27 331 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 728 | 467 566 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 786 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 766 | 20 813 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 581 | 20 894 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 080 | 42 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 080 | 42 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 499 | -21 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 229 | 445 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571 | 4 655 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 727 | 25 281 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 298 | 29 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 | 7 089 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 844 | 18 783 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 092 | 25 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -794 | 4 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 932 | 39 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 896 | 137 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754 573 | 27 850 357 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 464 966 | 27 577 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 289 608 | 272 706 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 17 820 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 951 | 530 498 | 89 440 | 5 635 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 771 | 530 498 | 89 440 | 5 652 829 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 783 | 118 435 | 146 783 | 118 435 |
6N | Sur stocks et en cours | 15 253 | 16 836 | 15 253 | 16 836 |
6T | Sur comptes clients | 936 | 84 | 444 | 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 189 | 16 920 | 15 697 | 17 412 |
7C | TOTAL GENERAL | 162 972 | 135 355 | 162 480 | 135 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 355 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 70 119 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 712 | |||
UX | Autres créances clients | 23 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 646 | |||
VB | T. V. A. | 43 061 | |||
VP | Divers | 71 792 | |||
VC | Groupe et associés | 382 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 343 | 832 218 | 74 125 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 669 | 6 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 536 | 277 131 | 1 001 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 777 | 11 119 | 39 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 848 289 | 1 848 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 376 228 | 376 228 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 761 | 150 761 | ||
VW | T.V.A. | 9 394 | 9 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 185 647 | 185 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 442 | 80 442 | ||
VI | Groupe et associés | 402 994 | 402 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 716 | 73 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 454 | 3 422 390 | 1 041 063 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 206 |