JEMMA - SAINT-HONORE-LES-BAINS

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/05/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81179410600013 / Siren : 811794106 / NIC : 00013

N° de TVA : FR 32 811794106

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JEMMA

Adresse :
PARC DE L'ETABLISSEMENT THERMAL
9 Avenue JEAN MERMOZ
58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/05/2015

Dénomination : JEMMA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5675
NOJO : 5802MYG96003000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2527
NOJO : 5802MYG89841000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4564
NOJO : 5802MYG83635000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2118
NOJO : 58022020S001245
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

14/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2944
NOJO : 58022019S000947
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

05/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3736
NOJO : 580292740000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4411
NOJO : 580287020000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6229
NOJO : 580282239000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°979
NOJO : BXA15160001372M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/06/2015
Date de commencement d'activité : 29/05/2015

Numéro d'identification : RCS Nevers 811 794 106
Dénomination : JEMMA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DOUTRELIGNE Jean
Montant du capital : 1500000 EUR

Représentants légaux :

08/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2015B00155
Type : Personne Physique

Nom : DOUTRELIGNE Jean
Né le 21/09/1957 à Oran (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 route des Réservoirs
58360 Saint-Honoré-les-Bains
FRANCE

Dépôts des actes :

29/05/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2015B00155
Dépôt : N°858 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

30/04/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2015B00155
Dépôt : N°858 déposé le 04/06/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

08/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2015B00155
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 avenue Jean Mermoz
Parc de l'Etablissement Thermal
58360 Saint-Honoré-les-Bains
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/05/2015
Activité : La prise de participation dans toute société, nouvelle ou préexistante, la gestion de portefeuilles titres, la prestation de services dans les domaines suivants : administratif, comptable, financier, commercial et technique, la gestion et la propriété de tout patrimoine mobilier et immobilier
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

08/06/2015 : JEMMA

Greffe : Nevers (5802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation dans toute société, nouvelle ou préexistante, la gestion de portefeuilles titres, la prestation de services dans les domaines suivants : administratif, comptable, financier, commercial et technique, la gestion et la propriété de tout patrimoine mobilier et immobilier

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/06/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/06/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/05/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/05/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2015B00155
Dépôt : N°1018 déposé le 14/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1307 du 26/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1334 du 30/05/2022
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1214 du 10/05/2021
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 1245 du 05/08/2020
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 947 du 03/05/2019
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 863 du 26/06/2018
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 863 du 16/05/2017
Numéro de gestion : 2015B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BJ	TOTAL (I)	1 500 000		1 500 000	1 500 000
BZ	Autres créances	48 241		48 241	1 307
CF	Disponibilités	802		802	1 005
CJ	TOTAL (II)	49 044		49 044	2 312
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 549 044		1 549 044	1 502 312
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
DH	Report à nouveau	-8 763
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 864	-8 763
DL	TOTAL (I)	1 546 101	1 491 237
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 223	1 544
DY	Dettes fiscales et sociales	1 721
EA	Autres dettes		9 532
EC	TOTAL (IV)	2 943	11 076
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 549 044	1 502 312
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 394	7 219
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			142
FY	Salaires et traitements			472	1 544
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 008	8 763
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 008	-8 763
GJ	Produits financiers de participations			59 872
GP	Total des produits financiers (V)			59 872
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 872
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54 864	-8 763
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59 872
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 008	8 763
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	54 864	-8 763

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