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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 331 | 422 | 909 | 1 176 |
AN | Terrains | 44 400 | 44 400 | 44 400 | |
AP | Constructions | 205 600 | 12 979 | 192 621 | 200 845 |
CU | Autres participations | 526 783 | 526 783 | 526 783 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 788 114 | 13 401 | 774 713 | 783 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 | 240 | ||
BZ | Autres créances | 351 | 351 | 141 354 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 000 | 40 000 | ||
CF | Disponibilités | 50 187 | 50 187 | 10 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 455 | 15 455 | 16 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 233 | 106 233 | 168 430 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 347 | 13 401 | 880 946 | 951 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 274 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336 | -31 274 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 784 | 6 516 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 173 | 25 242 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 289 | 768 004 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 960 | 139 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 | 3 988 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 | 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 854 773 | 911 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 880 946 | 951 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 941 | 200 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 066 | 25 066 | 14 426 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 067 | 14 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 232 | 7 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073 | 18 847 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 491 | 4 910 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 796 | 31 349 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 271 | -16 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 663 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 002 | 7 836 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 002 | 7 836 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 339 | -7 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 068 | -24 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 268 | 6 516 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268 | 6 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 268 | -6 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 730 | 14 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 066 | 45 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 336 | -31 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 | 267 | 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755 | 8 224 | 12 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 | 8 491 | 13 401 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 516 | 11 268 | 17 784 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 516 | 11 268 | 32 784 | |
UJ | - Exceptionnelles | 11 268 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 240 | |||
VB | T. V. A. | 338 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 047 | 16 047 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 590 | 4 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 699 | 77 867 | 401 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 085 | 2 085 | ||
VW | T.V.A. | 439 | 439 | ||
VI | Groupe et associés | 136 960 | 136 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 773 | 221 941 | 401 345 | 231 487 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 913 |