Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 584 | 685 | 2 899 | |
040 | Immobilisations financières | 106 275 | 106 275 | 64 511 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 109 859 | 685 | 109 174 | 64 511 |
060 | Stock marchandises | 633 933 | 633 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 11 350 | 11 350 | ||
072 | Créances – Autres | 75 449 | 75 449 | 192 133 | |
084 | Disponibilités | 402 324 | 402 324 | 122 707 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 056 | 1 123 056 | 316 090 | |
110 | Total général Actif | 1 232 915 | 685 | 1 232 230 | 380 601 |
120 | Capital social ou individuel | 82 712 | 82 712 | ||
126 | Réserve légale | 8 271 | 8 271 | ||
132 | Autres réserves | 62 878 | 10 349 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 612 518 | 52 528 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 766 379 | 153 861 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 | 3 355 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 461 268 | |||
172 | Autres dettes | 464 651 | 223 385 | ||
176 | Total des dettes | 465 851 | 226 740 | ||
180 | Total général Passif | 1 232 230 | 380 601 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 45 691 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 42 107 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 496 | 192 222 | ||
230 | Autres produits | 1 | 2 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 497 | 192 224 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 933 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -633 933 | |||
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 1 | |||
242 | Autres charges externes* | 54 350 | 62 085 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 832 | 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 38 725 | 60 804 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 685 | |||
262 | Autres charges | 6 | 5 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 94 598 | 123 149 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 899 | 69 075 | ||
280 | Produits financiers | 566 479 | 6 193 | ||
290 | Produits exceptionnels | 42 107 | |||
294 | Charges financières | 3 927 | 5 806 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 343 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 697 | 16 935 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 612 518 | 52 528 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 107 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 511 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 45 691 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 343 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 343 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 42 107 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 812 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 572 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 584 | 685 | 2 899 | |
040 | Immobilisations financières | 106 275 | 106 275 | 64 511 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 109 859 | 685 | 109 174 | 64 511 |
060 | Stock marchandises | 633 933 | 633 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 11 350 | 11 350 | ||
072 | Créances – Autres | 75 449 | 75 449 | 192 133 | |
084 | Disponibilités | 402 324 | 402 324 | 122 707 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 056 | 1 123 056 | 316 090 | |
110 | Total général Actif | 1 232 915 | 685 | 1 232 230 | 380 601 |
120 | Capital social ou individuel | 82 712 | 82 712 | ||
126 | Réserve légale | 8 271 | 8 271 | ||
132 | Autres réserves | 62 878 | 10 349 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 612 518 | 52 528 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 766 379 | 153 861 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 | 3 355 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 461 268 | |||
172 | Autres dettes | 464 651 | 223 385 | ||
176 | Total des dettes | 465 851 | 226 740 | ||
180 | Total général Passif | 1 232 230 | 380 601 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 45 691 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 42 107 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 496 | 192 222 | ||
230 | Autres produits | 1 | 2 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 497 | 192 224 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 933 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -633 933 | |||
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 1 | |||
242 | Autres charges externes* | 54 350 | 62 085 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 832 | 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 38 725 | 60 804 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 685 | |||
262 | Autres charges | 6 | 5 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 94 598 | 123 149 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 899 | 69 075 | ||
280 | Produits financiers | 566 479 | 6 193 | ||
290 | Produits exceptionnels | 42 107 | |||
294 | Charges financières | 3 927 | 5 806 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 343 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 697 | 16 935 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 612 518 | 52 528 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 107 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 511 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 45 691 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 343 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 343 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 42 107 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 812 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 572 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 3 584 | 685 | 2 899 | |
040 | Immobilisations financières | 106 275 | 106 275 | 64 511 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 109 859 | 685 | 109 174 | 64 511 |
060 | Stock marchandises | 633 933 | 633 933 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 11 350 | 11 350 | ||
072 | Créances – Autres | 75 449 | 75 449 | 192 133 | |
084 | Disponibilités | 402 324 | 402 324 | 122 707 | |
092 | Charges constatées d’avance | 1 250 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 056 | 1 123 056 | 316 090 | |
110 | Total général Actif | 1 232 915 | 685 | 1 232 230 | 380 601 |
120 | Capital social ou individuel | 82 712 | 82 712 | ||
126 | Réserve légale | 8 271 | 8 271 | ||
132 | Autres réserves | 62 878 | 10 349 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 612 518 | 52 528 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 766 379 | 153 861 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 | 3 355 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 461 268 | |||
172 | Autres dettes | 464 651 | 223 385 | ||
176 | Total des dettes | 465 851 | 226 740 | ||
180 | Total général Passif | 1 232 230 | 380 601 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 45 691 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 42 107 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 113 496 | 192 222 | ||
230 | Autres produits | 1 | 2 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 497 | 192 224 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633 933 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -633 933 | |||
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 1 | |||
242 | Autres charges externes* | 54 350 | 62 085 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 832 | 256 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 38 725 | 60 804 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 685 | |||
262 | Autres charges | 6 | 5 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 94 598 | 123 149 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 899 | 69 075 | ||
280 | Produits financiers | 566 479 | 6 193 | ||
290 | Produits exceptionnels | 42 107 | |||
294 | Charges financières | 3 927 | 5 806 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 343 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 10 697 | 16 935 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 612 518 | 52 528 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 107 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 343 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 511 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 45 691 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 343 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 343 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 42 107 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 812 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 572 |