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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 577 | 1 577 | 587 | |
CU | Autres participations | 2 785 433 | 12 000 | 2 773 433 | 2 603 431 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 787 160 | 13 577 | 2 773 583 | 2 604 168 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 099 | 406 099 | 208 155 | |
BZ | Autres créances | 1 182 155 | 53 000 | 1 129 155 | 620 955 |
CF | Disponibilités | 121 708 | 121 708 | 182 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 436 | 26 436 | 31 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 736 399 | 53 000 | 1 683 399 | 1 042 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 560 | 66 577 | 4 456 983 | 3 646 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 620 | 37 620 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 | 14 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 762 | 3 762 | ||
DG | Autres réserves | 2 201 992 | 2 084 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 292 | 617 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 980 681 | 2 743 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 228 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 275 | 164 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 566 | 39 383 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 171 | 369 282 | ||
EA | Autres dettes | 426 042 | 329 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 476 301 | 902 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 983 | 3 646 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 026 | 738 460 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 815 750 | 1 815 750 | 1 636 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 266 | 981 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 818 017 | 1 637 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 763 | 148 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 628 | 82 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 969 | 1 044 056 | ||
FZ | Charges sociales | 449 451 | 425 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 587 | 684 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 759 399 | 1 701 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 617 | -64 329 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 700 784 | 654 548 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 488 | 240 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 403 | 670 892 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 605 | 6 966 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 605 | 6 966 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 707 798 | 663 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 766 415 | 599 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 | 4 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 351 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 772 | -18 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 420 | 2 307 915 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 128 | 1 690 004 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 737 292 | 617 910 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 85 650 | 83 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 | 588 | 1 577 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 | 588 | 1 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 | 106 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 000 | 53 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 000 | 65 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 65 106 | 106 | 65 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 406 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 813 | |||
VB | T. V. A. | 9 510 | |||
VP | Divers | 36 648 | |||
VC | Groupe et associés | 1 135 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 691 | 1 614 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 424 275 | 424 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 567 | 53 567 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 587 | 237 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 265 | 108 265 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 143 760 | 143 760 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883 | 14 883 | ||
VI | Groupe et associés | 420 143 | 420 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900 | 5 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 302 | 1 052 027 | 424 275 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 |