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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 091 | 120 919 | 7 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 078 | 212 850 | 35 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 941 618 | 642 140 | 299 479 | |
CU | Autres participations | 224 165 | 224 165 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 795 670 | 795 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 090 | 209 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 546 713 | 975 909 | 1 570 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 360 047 | 8 474 | 2 351 573 | |
BZ | Autres créances | 435 799 | 435 799 | ||
CF | Disponibilités | 113 796 | 113 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 760 | 164 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 403 | 8 474 | 3 065 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 115 | 984 383 | 4 636 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 420 | |||
DG | Autres réserves | 380 756 | |||
DH | Report à nouveau | 113 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 925 439 | |||
EA | Autres dettes | 621 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 828 248 | 11 828 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 248 | 11 828 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 934 | |||
FQ | Autres produits | 38 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 906 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 520 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 093 314 | |||
FZ | Charges sociales | 859 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 976 | |||
GE | Autres charges | 59 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 913 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 322 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 301 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 906 | 5 013 | 120 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 761 | 85 963 | 23 735 | 854 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 668 | 90 976 | 23 735 | 975 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 474 | 8 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 474 | 8 474 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 474 | 8 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 795 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 852 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 756 | |||
VB | T. V. A. | 265 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 366 | 2 960 606 | 1 004 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 948 | 22 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 218 | 49 081 | 97 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 617 | 1 970 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 400 | 175 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 925 | 232 925 | ||
VW | T.V.A. | 430 679 | 430 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 435 | 86 435 | ||
VI | Groupe et associés | 92 874 | 92 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 941 | 621 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 037 | 3 682 900 | 97 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 091 | 120 919 | 7 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 078 | 212 850 | 35 228 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 941 618 | 642 140 | 299 479 | |
CU | Autres participations | 224 165 | 224 165 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 795 670 | 795 670 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 209 090 | 209 090 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 546 713 | 975 909 | 1 570 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 360 047 | 8 474 | 2 351 573 | |
BZ | Autres créances | 435 799 | 435 799 | ||
CF | Disponibilités | 113 796 | 113 796 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 760 | 164 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 074 403 | 8 474 | 3 065 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 115 | 984 383 | 4 636 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 420 | |||
DG | Autres réserves | 380 756 | |||
DH | Report à nouveau | 113 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 856 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 874 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 617 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 925 439 | |||
EA | Autres dettes | 621 941 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 780 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 037 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 828 248 | 11 828 248 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 828 248 | 11 828 248 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 377 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 934 | |||
FQ | Autres produits | 38 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 906 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 265 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 520 782 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 267 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 093 314 | |||
FZ | Charges sociales | 859 486 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 976 | |||
GE | Autres charges | 59 899 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 913 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 871 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 727 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 322 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 193 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 005 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 301 415 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 934 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 544 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 906 | 5 013 | 120 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 761 | 85 963 | 23 735 | 854 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 668 | 90 976 | 23 735 | 975 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 474 | 8 474 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 474 | 8 474 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 474 | 8 474 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 795 670 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 852 | |||
UX | Autres créances clients | 2 351 195 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 756 | |||
VB | T. V. A. | 265 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 366 | 2 960 606 | 1 004 760 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 948 | 22 948 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 218 | 49 081 | 97 137 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 970 617 | 1 970 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 400 | 175 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 925 | 232 925 | ||
VW | T.V.A. | 430 679 | 430 679 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 435 | 86 435 | ||
VI | Groupe et associés | 92 874 | 92 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 941 | 621 941 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 037 | 3 682 900 | 97 137 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 464 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234 |