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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 156 158 | 45 199 | 110 959 | 22 460 |
CU | Autres participations | 4 735 777 | 376 652 | 4 359 125 | 2 635 777 |
BH | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 965 157 | 421 851 | 4 543 306 | 2 658 237 |
BZ | Autres créances | 76 191 | 76 191 | 4 066 | |
CF | Disponibilités | 224 375 | 224 375 | 714 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 300 566 | 300 566 | 718 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 723 | 421 851 | 4 843 872 | 3 376 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -601 365 | -115 644 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 243 | -485 721 | ||
DL | TOTAL (I) | -419 608 | -1 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 003 | 1 529 981 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 613 | 1 843 246 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 4 691 | ||
EA | Autres dettes | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 263 480 | 3 377 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 872 | 3 376 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 223 | 162 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 9 316 | 7 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 590 | 8 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 907 | 16 288 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 907 | -16 288 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 535 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 638 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 535 | 3 638 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 652 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 294 | 67 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 385 946 | 167 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 412 | -163 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -418 318 | -179 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 081 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 | -305 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 | 3 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853 | 489 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -418 243 | -485 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608 | 25 590 | 45 199 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 376 652 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 276 652 | 376 652 | |
UG | - Financières | 276 652 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 222 | 73 222 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | |||
VC | Groupe et associés | 18 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 413 | 76 191 | 73 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 686 | 224 042 | 1 067 041 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 864 | 3 864 | ||
VI | Groupe et associés | 2 413 613 | 2 413 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 | 20 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 480 | 248 223 | 1 067 041 | 3 948 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 602 |