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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 111 | 42 364 | 15 746 | 15 613 |
AH | Fonds commercial | 152 000 | 152 000 | 152 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 100 000 | 41 528 | 58 472 | 64 722 |
AN | Terrains | 154 980 | 154 980 | 154 980 | |
AP | Constructions | 31 421 | 31 421 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 132 | 2 148 281 | 504 852 | 321 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 752 525 | 512 788 | 239 737 | 193 882 |
CU | Autres participations | 229 507 | 229 507 | 229 507 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 461 | 6 461 | 4 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 138 136 | 2 776 381 | 1 361 755 | 1 136 230 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 999 | 159 999 | 119 271 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873 | 9 873 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 228 138 | 4 460 | 5 223 678 | 4 536 793 |
BZ | Autres créances | 1 233 685 | 214 742 | 1 018 943 | 827 209 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 353 000 | |
CF | Disponibilités | 811 097 | 811 097 | 1 923 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 411 | 180 411 | 121 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 977 203 | 219 202 | 7 758 001 | 7 880 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 340 | 2 995 583 | 9 119 756 | 9 017 061 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 153 067 | 1 153 067 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 616 626 | 1 306 388 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007 | 700 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 529 700 | 3 489 767 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 794 | 94 412 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 794 | 94 412 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 425 | 289 538 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 241 | 1 222 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 729 | 2 089 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 223 233 | 1 829 390 | ||
EA | Autres dettes | 22 633 | 2 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 262 | 5 432 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 756 | 9 017 061 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 298 | 5 314 111 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 328 | 3 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 284 | 284 | 1 774 | |
FG | Production vendue services | 17 614 800 | 17 614 800 | 16 245 091 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 615 083 | 17 615 083 | 16 246 864 | |
FN | Production immobilisée | 4 653 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 23 482 | 20 365 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 034 | 252 324 | ||
FQ | Autres produits | 5 435 | 24 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 087 687 | 16 544 499 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 695 423 | 3 832 174 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 728 | -36 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 062 682 | 4 228 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 451 377 | 382 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 511 126 | 5 418 756 | ||
FZ | Charges sociales | 1 745 012 | 1 767 392 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 806 | 210 130 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 053 | 3 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | 5 751 | ||
GE | Autres charges | 716 | 7 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 689 966 | 15 819 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 397 721 | 724 753 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 436 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 25 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 400 | 1 696 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 948 | 17 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 947 | 18 919 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 554 | 6 554 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 554 | 43 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 393 | -24 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 114 | 733 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917 | 60 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 917 | 60 251 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 | 2 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 049 | 2 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 867 | 57 891 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 556 | 106 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 582 | -15 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 551 | 16 657 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 544 | 15 956 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 430 007 | 700 312 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 254 247 | 200 032 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 398 296 | 193 817 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 578 | 6 213 |