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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 224 | 938 | 16 286 | 16 611 |
BD | Autres titres immobilisés | 725 419 | 725 419 | 725 419 | |
BJ | TOTAL (I) | 742 643 | 938 | 741 705 | 742 030 |
CF | Disponibilités | 97 625 | 97 625 | 31 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 510 994 | 510 994 | 187 992 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 637 | 938 | 1 252 699 | 930 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 100 | 110 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 010 | 8 300 | ||
DG | Autres réserves | 99 286 | 99 286 | ||
DH | Report à nouveau | 216 707 | 50 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747 | 174 161 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 473 | 589 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 322 | 442 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 538 | 485 171 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | 2 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 377 | 487 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 699 | 930 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 6 517 | 6 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099 | 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 994 | 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 | 325 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 945 | 7 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 945 | -7 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 375 | 190 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 375 | 190 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 668 | 7 448 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 668 | 7 448 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 707 | 182 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 324 762 | 174 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 | 589 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 | 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -884 | -608 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 375 | 190 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628 | 15 839 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 747 | 174 161 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 | 325 | 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 613 | 325 | 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 473 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 589 | 884 | 1 473 | |
7C | TOTAL GENERAL | 589 | 884 | 1 473 | |
UJ | - Exceptionnelles | 884 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 805 | |||
VC | Groupe et associés | 331 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 369 | 413 369 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 538 | 76 370 | 292 256 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 800 | 4 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 | 1 604 | ||
VI | Groupe et associés | 70 435 | 70 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377 | 153 209 | 292 256 | 31 912 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633 |