de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach, Le Tertial
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach, Le Tertial
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach, Le Tertial
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach-Le Tertial
68120 PFASTATT
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Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 Boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach-Le Tertial
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 Boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach-Le Tertial
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. Roland NITHARDT
Adresse :
14 Boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES
Adresse :
BP 1445
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES
Adresse :
BP 1445
68071 MULHOUSE CEDEX
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Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach, Le Tertial 1
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme MONSNERGUE ELLEN
Adresse :
34 Avenue du Général Leclerc
68100 MULHOUSE
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
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Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland, CS 91455
Adresse :
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland, CS 91455
Adresse :
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES S.A.
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER S.A.S.
Numéro de SIREN : 388696569
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES S.A.
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES SA
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland
Adresse :
14 boulevard Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES SA
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, SAS
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, M. NITHARDT Roland
Adresse :
14 Bld Alfred Wallach, CS 91455
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER S.A.S.
Numéro de SIREN : 388696569
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES S.A.
Déposant 1 : JEUX RAVENSBURGER, S.A.S.
Numéro de SIREN : 388696569
Adresse :
21 rue de Dornach
68120 PFASTATT
FR
Mandataire 1 : CABINET NITHARDT ET ASSOCIES
Adresse :
BP 1445
68071 MULHOUSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : JEUX RAVENSBURGER
Bénéficiare 1 : RAVENSBURGER VERLAG, GmbH, société de droits allemand
Adresse :
Robert-Bosch-Strasse 1
88214 RAVENSBURG
DE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 077 520 | 1 072 457 | 5 063 | 25 596 |
AP | Constructions | 7 818 | 7 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 964 | 209 327 | 25 636 | 39 534 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 620 | 7 620 | 7 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 212 | 33 212 | 33 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 361 133 | 1 289 602 | 71 531 | 105 963 |
BT | Marchandises | 2 973 | 2 973 | 43 949 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 502 374 | 502 374 | 591 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 051 369 | 344 530 | 18 706 839 | 19 877 873 |
BZ | Autres créances | 16 751 463 | 16 751 463 | 12 989 150 | |
CF | Disponibilités | 2 798 883 | 2 798 883 | 4 577 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 156 | 69 156 | 59 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 176 218 | 344 530 | 38 831 688 | 38 139 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 537 351 | 1 634 132 | 38 903 219 | 38 245 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 475 000 | 17 475 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 815 341 | 755 669 | ||
DG | Autres réserves | 7 697 271 | 6 563 505 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 344 | 1 193 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 806 956 | 25 987 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 535 799 | 2 063 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 310 144 | 252 511 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 845 943 | 2 315 643 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 | 4 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 744 | 6 378 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 472 | 1 127 534 | ||
EA | Autres dettes | 2 794 483 | 2 431 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 250 320 | 9 942 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 903 219 | 38 245 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 105 348 | 47 105 348 | 46 922 426 | |
FG | Production vendue services | 4 949 | 4 949 | 16 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 110 297 | 47 110 297 | 46 938 794 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822 028 | 2 952 565 | ||
FQ | Autres produits | 384 245 | 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 317 809 | 49 891 548 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 267 757 | 29 377 811 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 977 | -24 567 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 | 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 464 462 | 11 213 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 245 901 | 242 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 990 912 | 3 055 174 | ||
FZ | Charges sociales | 1 348 574 | 1 403 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 381 | 43 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 431 | 410 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 601 126 | 2 070 663 | ||
GE | Autres charges | 701 782 | 594 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 007 292 | 48 388 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 310 517 | 1 503 057 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 110 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 3 417 | ||
GN | Différences positives de change | 98 | 784 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 4 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 54 | 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 577 | 3 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 311 094 | 1 506 443 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 | 643 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 88 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 88 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 383 | 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 133 | 313 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 318 858 | 49 896 502 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 499 514 | 48 703 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 819 344 | 1 193 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 923 | 20 533 | 1 072 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 297 | 15 848 | 217 145 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 220 | 36 381 | 1 289 602 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 310 144 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 345 799 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 315 643 | 2 601 126 | 2 070 826 | 2 845 943 |
6T | Sur comptes clients | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 451 485 | 308 431 | 415 386 | 344 530 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 767 128 | 2 909 557 | 2 486 212 | 3 190 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 909 557 | 2 486 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 212 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 280 | |||
UX | Autres créances clients | 19 006 089 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 299 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 567 | |||
VB | T. V. A. | 400 096 | |||
VC | Groupe et associés | 16 076 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 905 201 | 35 871 989 | 33 212 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621 | 5 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 712 744 | 5 712 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 433 | 199 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 235 | 333 235 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 127 350 | 127 350 | ||
VW | T.V.A. | 23 429 | 23 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025 | 54 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 483 | 2 794 483 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 320 | 9 250 320 |