Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 682 | 682 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 13 255 | 13 255 | ||
040 | Immobilisations financières | 5 266 282 | 1 894 982 | 3 371 301 | 3 906 364 |
044 | Total Actif Immobilisé | 5 280 219 | 1 908 918 | 3 371 301 | 3 906 364 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000 | 24 000 | 12 000 | |
072 | Créances – Autres | 6 884 | 6 884 | 4 611 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 130 251 | |||
084 | Disponibilités | 394 614 | 394 614 | 399 693 | |
092 | Charges constatées d’avance | 118 | |||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 498 | 425 498 | 546 673 | |
110 | Total général Actif | 5 705 717 | 1 908 918 | 3 796 799 | 4 453 037 |
120 | Capital social ou individuel | 6 890 000 | 6 890 000 | ||
134 | Report à nouveau | -2 478 536 | -2 309 455 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -682 322 | -169 081 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 3 729 141 | 4 411 464 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580 | 13 764 | ||
172 | Autres dettes | 46 077 | 27 809 | ||
176 | Total des dettes | 67 657 | 41 574 | ||
180 | Total général Passif | 3 796 799 | 4 453 037 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 279 919 | |||
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218 | Production vendue de services - France | 10 000 | 10 000 | ||
230 | Autres produits | 4 | 5 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 004 | 10 005 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 457 | 17 055 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 123 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859 | 2 853 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 600 | 21 600 | ||
252 | Charges sociales | 13 601 | 13 486 | ||
262 | Autres charges | 125 364 | 124 894 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 880 | 179 888 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -174 877 | -169 883 | ||
280 | Produits financiers | 85 221 | 177 674 | ||
294 | Charges financières | 591 897 | 176 872 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 769 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -682 322 | -169 081 |