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de Clérac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 8 282 | 2 637 | 5 694 |
AP | Constructions | 16 105 | 5 659 | 10 446 | 12 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 925 | 214 555 | 17 370 | 35 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 217 | 217 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 608 | 228 496 | 58 112 | 80 597 |
BT | Marchandises | 223 142 | 223 142 | 229 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 | 4 225 | 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 675 | 187 | 2 488 | 1 153 |
BZ | Autres créances | 8 805 | 8 805 | 16 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 388 522 | 388 522 | 388 522 | |
CF | Disponibilités | 121 106 | 121 106 | 104 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 316 | 2 316 | 1 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 791 | 187 | 750 604 | 742 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398 | 228 683 | 808 715 | 823 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 724 | 681 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 | 1 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 073 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 960 | 731 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 | 11 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786 | 21 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781 | 12 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 725 | 45 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 755 | 91 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715 | 823 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755 | 87 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 646 | 2 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 | 10 377 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 381 | 773 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 941 | 372 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | 13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 453 | 186 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406 | 13 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 733 | 155 203 | ||
FZ | Charges sociales | 16 676 | 18 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 487 | 24 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | 76 | ||
GE | Autres charges | 646 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 017 | 784 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 635 | -10 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 | 12 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 058 | 12 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 12 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 771 | 1 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 934 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 802 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373 | 787 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210 | 786 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 837 | 1 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225 | 3 057 | 8 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784 | 19 430 | 220 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009 | 22 487 | 228 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 007 | 2 934 | 2 073 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 | 43 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 | 154 | 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 | 154 | 43 | 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 083 | 154 | 2 977 | 2 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 885 | |||
VB | T. V. A. | 1 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237 | 41 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 | 4 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 781 | 20 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 658 | 11 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210 | 13 210 | ||
VW | T.V.A. | 7 538 | 7 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319 | 7 319 | ||
VI | Groupe et associés | 18 786 | 18 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755 | 83 755 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 8 282 | 2 637 | 5 694 |
AP | Constructions | 16 105 | 5 659 | 10 446 | 12 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 925 | 214 555 | 17 370 | 35 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 217 | 217 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 608 | 228 496 | 58 112 | 80 597 |
BT | Marchandises | 223 142 | 223 142 | 229 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 | 4 225 | 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 675 | 187 | 2 488 | 1 153 |
BZ | Autres créances | 8 805 | 8 805 | 16 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 388 522 | 388 522 | 388 522 | |
CF | Disponibilités | 121 106 | 121 106 | 104 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 316 | 2 316 | 1 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 791 | 187 | 750 604 | 742 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398 | 228 683 | 808 715 | 823 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 724 | 681 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 | 1 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 073 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 960 | 731 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 | 11 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786 | 21 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781 | 12 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 725 | 45 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 755 | 91 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715 | 823 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755 | 87 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 646 | 2 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 | 10 377 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 381 | 773 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 941 | 372 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | 13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 453 | 186 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406 | 13 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 733 | 155 203 | ||
FZ | Charges sociales | 16 676 | 18 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 487 | 24 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | 76 | ||
GE | Autres charges | 646 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 017 | 784 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 635 | -10 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 | 12 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 058 | 12 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 12 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 771 | 1 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 934 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 802 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373 | 787 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210 | 786 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 837 | 1 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225 | 3 057 | 8 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784 | 19 430 | 220 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009 | 22 487 | 228 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 007 | 2 934 | 2 073 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 | 43 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 | 154 | 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 | 154 | 43 | 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 083 | 154 | 2 977 | 2 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 885 | |||
VB | T. V. A. | 1 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237 | 41 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 | 4 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 781 | 20 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 658 | 11 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210 | 13 210 | ||
VW | T.V.A. | 7 538 | 7 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319 | 7 319 | ||
VI | Groupe et associés | 18 786 | 18 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755 | 83 755 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 8 282 | 2 637 | 5 694 |
AP | Constructions | 16 105 | 5 659 | 10 446 | 12 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 925 | 214 555 | 17 370 | 35 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 217 | 217 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 608 | 228 496 | 58 112 | 80 597 |
BT | Marchandises | 223 142 | 223 142 | 229 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 | 4 225 | 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 675 | 187 | 2 488 | 1 153 |
BZ | Autres créances | 8 805 | 8 805 | 16 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 388 522 | 388 522 | 388 522 | |
CF | Disponibilités | 121 106 | 121 106 | 104 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 316 | 2 316 | 1 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 791 | 187 | 750 604 | 742 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398 | 228 683 | 808 715 | 823 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 724 | 681 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 | 1 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 073 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 960 | 731 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 | 11 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786 | 21 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781 | 12 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 725 | 45 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 755 | 91 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715 | 823 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755 | 87 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 646 | 2 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 | 10 377 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 381 | 773 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 941 | 372 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | 13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 453 | 186 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406 | 13 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 733 | 155 203 | ||
FZ | Charges sociales | 16 676 | 18 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 487 | 24 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | 76 | ||
GE | Autres charges | 646 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 017 | 784 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 635 | -10 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 | 12 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 058 | 12 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 12 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 771 | 1 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 934 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 802 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373 | 787 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210 | 786 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 837 | 1 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225 | 3 057 | 8 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784 | 19 430 | 220 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009 | 22 487 | 228 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 007 | 2 934 | 2 073 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 | 43 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 | 154 | 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 | 154 | 43 | 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 083 | 154 | 2 977 | 2 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 885 | |||
VB | T. V. A. | 1 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237 | 41 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 | 4 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 781 | 20 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 658 | 11 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210 | 13 210 | ||
VW | T.V.A. | 7 538 | 7 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319 | 7 319 | ||
VI | Groupe et associés | 18 786 | 18 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755 | 83 755 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 8 282 | 2 637 | 5 694 |
AP | Constructions | 16 105 | 5 659 | 10 446 | 12 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 925 | 214 555 | 17 370 | 35 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 217 | 217 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 608 | 228 496 | 58 112 | 80 597 |
BT | Marchandises | 223 142 | 223 142 | 229 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 | 4 225 | 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 675 | 187 | 2 488 | 1 153 |
BZ | Autres créances | 8 805 | 8 805 | 16 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 388 522 | 388 522 | 388 522 | |
CF | Disponibilités | 121 106 | 121 106 | 104 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 316 | 2 316 | 1 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 791 | 187 | 750 604 | 742 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398 | 228 683 | 808 715 | 823 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 724 | 681 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 | 1 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 073 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 960 | 731 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 | 11 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786 | 21 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781 | 12 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 725 | 45 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 755 | 91 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715 | 823 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755 | 87 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 646 | 2 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 | 10 377 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 381 | 773 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 941 | 372 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | 13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 453 | 186 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406 | 13 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 733 | 155 203 | ||
FZ | Charges sociales | 16 676 | 18 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 487 | 24 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | 76 | ||
GE | Autres charges | 646 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 017 | 784 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 635 | -10 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 | 12 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 058 | 12 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 12 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 771 | 1 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 934 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 802 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373 | 787 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210 | 786 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 837 | 1 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225 | 3 057 | 8 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784 | 19 430 | 220 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009 | 22 487 | 228 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 007 | 2 934 | 2 073 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 | 43 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 | 154 | 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 | 154 | 43 | 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 083 | 154 | 2 977 | 2 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 885 | |||
VB | T. V. A. | 1 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237 | 41 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 | 4 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 781 | 20 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 658 | 11 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210 | 13 210 | ||
VW | T.V.A. | 7 538 | 7 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319 | 7 319 | ||
VI | Groupe et associés | 18 786 | 18 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755 | 83 755 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 8 282 | 2 637 | 5 694 |
AP | Constructions | 16 105 | 5 659 | 10 446 | 12 057 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 925 | 214 555 | 17 370 | 35 189 |
BD | Autres titres immobilisés | 217 | 217 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | 27 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 608 | 228 496 | 58 112 | 80 597 |
BT | Marchandises | 223 142 | 223 142 | 229 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225 | 4 225 | 416 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 675 | 187 | 2 488 | 1 153 |
BZ | Autres créances | 8 805 | 8 805 | 16 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 388 522 | 388 522 | 388 522 | |
CF | Disponibilités | 121 106 | 121 106 | 104 643 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 316 | 2 316 | 1 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 791 | 187 | 750 604 | 742 832 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 398 | 228 683 | 808 715 | 823 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 441 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 682 724 | 681 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837 | 1 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 073 | 5 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 724 960 | 731 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 | 11 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 786 | 21 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 781 | 12 731 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 725 | 45 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 755 | 91 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 808 715 | 823 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 755 | 87 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 703 632 | 703 632 | 759 981 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 646 | 2 861 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 | 10 377 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 381 | 773 359 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 941 | 372 041 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 523 | 13 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 453 | 186 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 406 | 13 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 733 | 155 203 | ||
FZ | Charges sociales | 16 676 | 18 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 487 | 24 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 | 76 | ||
GE | Autres charges | 646 | 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 727 017 | 784 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 635 | -10 948 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 058 | 12 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 058 | 12 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 864 | 12 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 771 | 1 494 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934 | 1 201 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 934 | -2 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 802 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 373 | 787 378 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 210 | 786 187 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 837 | 1 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225 | 3 057 | 8 282 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 784 | 19 430 | 220 214 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 206 009 | 22 487 | 228 496 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 073 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 007 | 2 934 | 2 073 | |
6N | Sur stocks et en cours | 43 | 43 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 | 154 | 187 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 | 154 | 43 | 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 083 | 154 | 2 977 | 2 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 | 43 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 441 | 27 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 224 | |||
UX | Autres créances clients | 2 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 885 | |||
VB | T. V. A. | 1 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237 | 41 237 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 | 6 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 | 4 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 781 | 20 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 658 | 11 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 210 | 13 210 | ||
VW | T.V.A. | 7 538 | 7 538 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319 | 7 319 | ||
VI | Groupe et associés | 18 786 | 18 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 755 | 83 755 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501 |