Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928 | 17 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 375 | 168 885 | 17 489 | 34 175 |
CU | Autres participations | 1 212 600 | 8 990 | 1 203 610 | 2 303 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 200 | |
BF | Prêts | 34 278 | 34 278 | 52 756 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 362 | 2 362 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 458 417 | 195 803 | 1 262 613 | 2 391 741 |
BT | Marchandises | 482 248 | 383 248 | 99 000 | 214 501 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 700 | 863 | 123 837 | 155 953 |
BZ | Autres créances | 2 563 731 | 1 380 055 | 1 183 676 | 1 240 044 |
CF | Disponibilités | 30 848 | 30 848 | 50 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 823 | 2 823 | 3 231 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 204 350 | 1 764 166 | 1 440 184 | 1 664 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 767 | 1 959 969 | 2 702 798 | 4 056 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 007 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 805 000 | 1 805 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 500 | 180 500 | ||
DG | Autres réserves | 764 712 | 1 510 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 851 | -745 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 287 361 | 2 750 212 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 | 20 669 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 150 | 984 704 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 230 | 148 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 810 | 83 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 | |||
EA | Autres dettes | 10 396 | 37 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 415 436 | 1 276 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 798 | 4 056 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 436 | 1 276 097 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 | 2 474 | 70 929 | |
FG | Production vendue services | 216 026 | 216 026 | 215 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 500 | 218 500 | 286 553 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 781 | 342 626 | ||
FQ | Autres produits | 4 990 | 12 485 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 259 270 | 641 665 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 107 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 179 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 298 849 | 197 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 185 | 20 724 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 956 | 166 219 | ||
FZ | Charges sociales | 46 084 | 63 935 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 240 | 18 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 501 | 267 747 | ||
GE | Autres charges | 4 318 | 4 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 624 720 | 785 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -365 449 | -144 130 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 101 503 | 104 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 693 | 1 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 758 | 1 861 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 289 535 | 1 968 022 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 341 697 | 654 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 291 | 338 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 987 | 992 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 452 | 975 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -473 901 | 831 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 157 | 2 076 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917 | 26 347 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 074 | 28 422 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 452 | 1 225 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694 | 407 166 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 146 | 1 663 019 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 928 | -1 634 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 123 | -57 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879 | 2 638 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 730 | 3 383 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -462 851 | -745 679 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 956 | 37 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 903 | 12 744 | 10 833 | 186 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 990 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 267 747 | 115 501 | 383 248 | |
6T | Sur comptes clients | 863 | 863 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 052 599 | 341 697 | 14 241 | 1 380 055 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 470 853 | 458 061 | 155 758 | 1 773 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 500 853 | 458 061 | 185 758 | 1 773 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 501 | 16 102 | ||
UG | - Financières | 341 697 | 185 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 34 278 | 22 006 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 362 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 032 | |||
UX | Autres créances clients | 123 668 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 925 | |||
VB | T. V. A. | 41 138 | |||
VC | Groupe et associés | 2 448 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 823 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 894 | 2 713 260 | 14 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 | 699 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 230 | 12 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 906 | 16 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538 | 23 538 | ||
VW | T.V.A. | 52 145 | 52 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 290 150 | 290 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396 | 10 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286 | 410 286 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 759 |