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de Cauvigny
de Cauvigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 986 954 | 986 954 | 986 954 | |
AP | Constructions | 93 560 | 13 087 | 80 473 | 79 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 917 | 382 031 | 49 886 | 76 938 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 739 924 | 1 461 933 | 277 991 | 321 512 |
AV | Immobilisations en cours | 1 130 | 1 130 | 1 130 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 795 | 77 795 | 78 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 331 279 | 1 857 051 | 1 474 228 | 1 544 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 062 | 2 062 | 2 062 | |
BT | Marchandises | 781 936 | 1 825 | 780 111 | 750 711 |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 307 | 4 805 | 75 502 | 70 489 |
BZ | Autres créances | 95 457 | 95 457 | 137 957 | |
CF | Disponibilités | 422 928 | 422 928 | 305 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 848 | 13 848 | 22 823 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 396 538 | 6 630 | 1 389 908 | 1 289 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 817 | 1 863 681 | 2 864 136 | 2 834 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 006 | 759 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 901 | 57 299 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 298 857 | 202 183 | ||
DG | Autres réserves | 29 833 | 27 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 943 | 483 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 538 541 | 1 529 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 791 | 173 988 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276 | 122 660 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 115 | 688 672 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 163 | 312 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 1 339 | ||
EA | Autres dettes | 32 977 | 4 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 309 095 | 1 304 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 136 | 2 834 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 954 761 | 14 954 761 | 14 997 041 | |
FD | Production vendue biens | 10 909 | 10 909 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 181 427 | 181 427 | 190 673 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 147 097 | 15 147 097 | 15 196 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 586 | 109 895 | ||
FQ | Autres produits | 71 | 2 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 150 754 | 15 308 687 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 112 161 | 12 142 913 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 225 | 44 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 240 | 18 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 874 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 892 | 1 055 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 052 | 114 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 864 | 837 146 | ||
FZ | Charges sociales | 268 165 | 224 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 350 | 97 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 909 | 12 088 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 371 | 69 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 624 278 | 14 614 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 526 476 | 694 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 803 | 18 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 803 | 64 112 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 544 | 8 876 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 544 | 8 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 259 | 55 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 734 | 749 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124 | 9 247 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 092 | 3 957 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 216 | 13 561 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320 | 36 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092 | 42 818 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412 | 79 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -65 587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 595 | 200 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 276 772 | 15 386 359 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 829 | 14 902 989 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 374 943 | 483 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 844 | 17 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 702 | 100 350 | 1 857 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 16 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 825 | 1 825 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 721 | 1 084 | 4 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 813 | 2 909 | 99 092 | 6 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 813 | 19 409 | 99 092 | 23 130 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 790 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 235 | |||
UX | Autres créances clients | 73 072 | |||
VB | T. V. A. | 4 400 | |||
VP | Divers | 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 406 | 189 612 | 77 795 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076 | 2 076 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 715 | 65 626 | 83 089 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 962 | 9 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 738 115 | 738 115 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 538 | 75 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 019 | 148 019 | ||
VW | T.V.A. | 21 201 | 21 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 405 | 43 405 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 773 | 4 773 | ||
VI | Groupe et associés | 84 314 | 84 314 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977 | 32 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 095 | 1 226 006 | 83 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352 |