Portail de la ville
de Querrieu
de Querrieu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 | 2 649 | ||
AH | Fonds commercial | 2 061 924 | 471 206 | 1 590 718 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 629 | 56 629 | ||
AN | Terrains | 7 962 | 7 448 | 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172 | 35 191 | 10 981 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 846 366 | 1 190 179 | 656 186 | |
BF | Prêts | 2 666 | 2 666 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 715 | 5 715 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 030 083 | 1 706 673 | 2 323 410 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 791 | 78 791 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 310 | 43 310 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 144 | 6 074 144 | ||
BZ | Autres créances | 2 131 688 | 2 131 688 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 500 | 2 863 | 27 637 | |
CF | Disponibilités | 3 390 141 | 3 390 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 194 714 | 194 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 943 289 | 2 863 | 11 940 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 372 | 1 709 537 | 14 263 835 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 143 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 320 | |||
DG | Autres réserves | 1 748 419 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 011 170 | |||
DP | Provisions pour risques | 166 937 | |||
DR | TOTAL (III) | 166 937 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 550 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 587 030 | |||
EA | Autres dettes | 557 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 085 727 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 263 835 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 383 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 828 506 | 1 180 000 | 39 008 506 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 649 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 165 314 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 216 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -31 386 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 341 426 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 749 423 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 448 527 | |||
FZ | Charges sociales | 1 721 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 937 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 764 175 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 452 392 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 025 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 863 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 276 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 446 278 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 580 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 580 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -166 795 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 065 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 856 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 408 172 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 402 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 005 231 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 017 461 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 49 844 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 798 | 2 943 | 473 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 695 | 404 182 | 180 063 | 1 232 818 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 493 | 404 182 | 183 006 | 1 706 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 166 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 853 | 166 937 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 025 | 169 800 | 152 878 | 2 863 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 879 | 169 800 | 152 878 | 169 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 937 | 147 853 | ||
UG | - Financières | 2 863 | 5 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 666 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 715 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 144 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 277 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 996 | |||
VB | T. V. A. | 383 307 | |||
VC | Groupe et associés | 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408 927 | 8 400 546 | 8 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 550 | 739 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 194 481 | 4 194 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 444 680 | 1 444 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 635 | 580 635 | ||
VW | T.V.A. | 1 363 791 | 1 363 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 924 | 197 924 | ||
VI | Groupe et associés | 7 349 | 7 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 317 | 557 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 085 727 | 9 085 727 |