Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 24 163 | 24 163 | 24 163 | |
AN | Terrains | 235 000 | 235 000 | 235 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 748 | 88 446 | 49 302 | 67 056 |
CU | Autres participations | 9 783 802 | 1 473 769 | 8 310 033 | 9 612 232 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 528 632 | 1 111 198 | 7 417 434 | 7 795 911 |
BF | Prêts | 80 531 | 31 760 | 48 771 | 79 009 |
BJ | TOTAL (I) | 18 789 876 | 2 705 173 | 16 084 703 | 17 813 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 904 | 32 904 | 32 675 | |
BZ | Autres créances | 10 905 556 | 373 020 | 10 532 536 | 10 347 954 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 910 254 | 373 951 | 9 536 302 | 12 364 695 |
CF | Disponibilités | 6 049 111 | 6 049 111 | 2 144 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 990 | 990 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 898 814 | 746 971 | 26 151 843 | 24 890 634 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 60 056 | 60 056 | 55 284 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 748 746 | 3 452 144 | 42 296 602 | 42 759 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 000 | 2 755 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 275 500 | 275 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 193 618 | 39 699 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 493 | -297 875 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 004 625 | 42 431 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 55 250 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 55 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 | 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 184 | 177 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 | 8 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 070 | 85 676 | ||
EC | TOTAL (IV) | 231 977 | 272 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 296 602 | 42 759 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 175 | 339 175 | 338 977 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 153 | 5 855 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 375 335 | 344 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 949 | 151 524 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 845 | 53 666 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 932 | 141 191 | ||
FZ | Charges sociales | 66 785 | 66 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 219 | 17 094 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 690 | 22 803 | ||
GE | Autres charges | 1 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 403 421 | 452 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 086 | -107 986 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 865 457 | 2 802 122 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 349 496 | 3 055 308 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 251 453 | 269 961 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 598 | 529 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 961 | 89 892 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 483 | 265 578 | ||
GN | Différences positives de change | 3 378 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 765 315 | 79 648 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 694 189 | 1 234 791 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960 143 | 760 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 951 | 6 406 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 568 | 7 244 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 22 283 | 43 670 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 991 946 | 817 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -297 757 | 417 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 118 | 55 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300 | 4 842 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 | 4 842 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 163 | -2 342 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 413 774 | 351 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 444 | 4 384 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 937 | 4 682 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 493 | -297 875 |