4752B : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 985 | 4 985 | | |
AN | Terrains | 63 194 | 25 515 | 37 679 | 40 438 |
AP | Constructions | 1 932 937 | 1 504 634 | 428 303 | 516 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 872 | 470 020 | 25 852 | 36 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 054 | 167 626 | 13 428 | 21 345 |
CU | Autres participations | 150 | | 150 | 150 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 000 | | 76 000 | 76 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 337 | | 20 337 | 20 337 |
BJ | TOTAL (I) | 2 774 529 | 2 172 780 | 601 749 | 711 145 |
BT | Marchandises | 2 531 768 | 36 613 | 2 495 155 | 2 168 165 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 835 | | 37 835 | 9 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 831 | | 23 831 | 41 563 |
BZ | Autres créances | 314 497 | | 314 497 | 257 025 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 46 847 | | 46 847 | 46 589 |
CF | Disponibilités | 1 097 287 | | 1 097 287 | 1 058 729 |
CH | Charges constatées d’avance | 11 234 | | 11 234 | 14 907 |
CJ | TOTAL (II) | 4 063 298 | 36 613 | 4 026 685 | 3 596 762 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 827 | 2 209 393 | 4 628 434 | 4 307 906 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 9 751 | 9 751 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 508 265 | 354 490 | | |
DG | Autres réserves | 1 596 476 | 1 281 375 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 245 | 768 876 | | |
DK | Provisions réglementées | 120 912 | 15 362 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 284 148 | 2 527 354 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 805 | 727 911 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398 | 135 421 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 565 | 44 624 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 782 | 497 133 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 353 | 371 393 | | |
EA | Autres dettes | | 4 070 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 382 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 344 286 | 1 780 553 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 434 | 4 307 906 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 023 | 1 254 438 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 9 374 683 | | 9 374 683 | 8 982 629 |
FG | Production vendue services | 205 415 | | 205 415 | 169 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 580 098 | | 9 580 098 | 9 152 015 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 14 217 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 070 | 91 740 |
FQ | Autres produits | | | 11 996 | 9 280 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 381 | 9 253 035 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987 849 | 5 557 565 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -319 624 | 159 806 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 | 536 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 117 220 | 1 039 568 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 447 | 145 903 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 008 408 | 928 342 |
FZ | Charges sociales | | | 267 267 | 237 389 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 111 995 | 131 585 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 613 | 55 285 |
GE | Autres charges | | | 36 567 | 26 132 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 056 | 8 282 111 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 290 325 | 970 924 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 794 | 5 226 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 798 | 32 041 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 37 592 | 37 267 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 404 | 7 971 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 404 | 7 971 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 33 188 | 29 296 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 323 513 | 1 000 220 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 846 | 50 061 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 846 | 50 061 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167 | 53 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 550 | 1 862 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 717 | 1 915 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 871 | 48 146 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 325 397 | 279 490 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 819 | 9 340 363 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 809 575 | 8 571 487 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 951 245 | 768 876 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 785 | 42 230 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985 | | | 4 985 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 800 | 111 995 | | 2 167 795 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 785 | 111 995 | | 2 172 780 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 17 224 |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 362 | 105 550 | | 120 912 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 979 | 36 613 | 43 979 | 36 613 |
6T | Sur comptes clients | 11 306 | | 11 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 285 | 36 613 | 55 285 | 36 613 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 647 | 142 163 | 55 285 | 157 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 36 613 | 55 285 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 105 550 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 20 337 | | 20 337 | |
UX | Autres créances clients | 23 831 | 23 831 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | | |
VB | T. V. A. | 35 634 | 35 634 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 699 | 13 699 | | |
VP | Divers | 5 042 | 5 042 | | |
VC | Groupe et associés | 61 246 | 61 246 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 776 | 198 776 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 11 234 | 11 234 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 898 | 349 562 | 20 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 644 | 238 947 | 242 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 507 782 | 507 782 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 083 | 80 083 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126 | 52 126 | | |
VW | T.V.A. | 78 455 | 78 455 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 409 | 57 409 | | |
VI | Groupe et associés | 51 678 | 51 678 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 382 | 1 382 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 720 | 1 068 023 | 242 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 150 | | | |