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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
AN | Terrains | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AP | Constructions | 913 094 | 27 524 | 885 569 | 178 822 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 260 | 165 204 | 139 056 | 155 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 422 056 | 113 825 | 1 308 231 | 422 017 |
AV | Immobilisations en cours | 139 322 | 139 322 | 1 270 679 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 796 | 2 796 | 2 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 784 226 | 306 553 | 2 477 673 | 2 032 306 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 106 548 | 69 969 | 3 036 579 | 2 756 291 |
BN | En cours de production de biens | 917 093 | 23 340 | 893 752 | 964 915 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 186 251 | 105 098 | 3 081 153 | 2 007 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 740 176 | 41 395 | 698 781 | 1 652 046 |
BZ | Autres créances | 235 027 | 235 027 | 170 427 | |
CF | Disponibilités | 110 067 | 110 067 | 3 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 102 892 | 102 892 | 29 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 398 054 | 239 802 | 8 158 252 | 7 584 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 280 | 546 355 | 10 635 925 | 9 616 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -885 196 | -90 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 178 | -794 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 545 374 | -225 196 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 40 975 | 35 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 | 105 253 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380 240 | 6 471 462 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 | 22 058 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 641 | 2 809 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 146 | 382 720 | ||
EA | Autres dettes | 2 509 | 10 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 181 215 | 9 841 715 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 925 | 9 616 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 612 228 | 9 819 656 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 533 | 533 | 5 292 | |
FD | Production vendue biens | 4 562 980 | 1 473 080 | 6 036 060 | 7 293 413 |
FG | Production vendue services | 139 505 | 139 505 | 169 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 703 018 | 1 473 080 | 6 176 098 | 7 468 513 |
FM | Production stockée | 1 080 865 | 999 122 | ||
FN | Production immobilisée | 50 459 | 10 046 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 746 | 87 626 | ||
FQ | Autres produits | 302 | 1 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 406 470 | 8 566 702 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 955 533 | 5 475 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 298 | -396 032 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 794 611 | 1 848 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 832 | 122 403 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 348 460 | 1 520 420 | ||
FZ | Charges sociales | 403 445 | 464 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 241 | 79 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 701 | 111 837 | ||
GE | Autres charges | 1 049 | 15 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 530 574 | 9 242 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 124 104 | -675 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 | 36 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 102 | 188 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 102 | 188 751 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -206 058 | -188 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 330 163 | -864 034 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 985 | 69 813 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 281 | 8 636 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 737 459 | 9 430 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 178 | -794 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 74 184 | 74 484 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | 87 626 |