Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 388 | 6 388 | ||
AH | Fonds commercial | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 987 | 103 430 | 6 557 | 18 096 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 656 | 237 844 | 41 811 | 52 264 |
BF | Prêts | 178 591 | 178 591 | 174 348 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 414 | 9 414 | 9 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 934 034 | 347 662 | 586 373 | 604 075 |
BT | Marchandises | 776 320 | 43 763 | 732 558 | 695 725 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 004 | 6 004 | 13 516 | |
BZ | Autres créances | 43 441 | 43 441 | 38 353 | |
CF | Disponibilités | 348 677 | 348 677 | 346 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 604 | 16 604 | 13 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 046 | 43 763 | 1 147 284 | 1 108 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 081 | 391 424 | 1 733 657 | 1 712 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 334 349 | 301 181 | ||
DH | Report à nouveau | 701 821 | 701 821 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573 | 33 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 229 436 | 1 203 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 | 31 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 684 | 333 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 236 | 7 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 515 | 45 319 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 761 | 90 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 220 | 508 320 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 657 | 1 712 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 677 | 490 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 885 | 1 795 885 | 1 990 200 | |
FG | Production vendue services | 1 928 | 1 928 | 2 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 797 813 | 1 797 813 | 1 992 383 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 702 | 74 590 | ||
FQ | Autres produits | 622 | 562 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 138 | 2 067 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 185 | 1 209 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 964 | 48 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 106 | 253 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 872 | 38 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 496 | 316 925 | ||
FZ | Charges sociales | 72 229 | 81 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 992 | 23 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 763 | 48 632 | ||
GE | Autres charges | 978 | 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 656 | 2 022 518 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 481 | 45 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 243 | 4 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 243 | 4 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 242 | 9 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 242 | 9 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 999 | -5 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 483 | 39 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 825 | -4 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 735 | 2 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 206 | 2 071 673 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 633 | 2 038 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 573 | 33 168 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 721 | 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388 | 6 388 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 282 | 21 992 | 341 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 670 | 21 992 | 347 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 632 | 43 763 | 48 632 | 43 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 763 | 48 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 178 591 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 477 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 614 | |||
VB | T. V. A. | 3 617 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054 | 66 049 | 188 005 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 | 13 481 | 4 543 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 515 | 65 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 487 | 26 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199 | 20 199 | ||
VW | T.V.A. | 25 529 | 25 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546 | 7 546 | ||
VI | Groupe et associés | 335 684 | 335 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 984 | 494 441 | 4 543 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259 |