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Déposant 1 : JLD Genetics & services Sarl
Numéro de SIREN : 502261803
Mandataire 1 : JLD Genetics & services
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 269 | 1 269 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116 | 14 716 | 11 400 | 4 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 170 | 92 468 | 117 702 | 121 145 |
AV | Immobilisations en cours | 109 101 | 109 101 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 499 | 499 | 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 347 198 | 108 454 | 238 743 | 126 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 704 | 1 704 | 578 | |
BT | Marchandises | 277 551 | 277 551 | 277 143 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 346 | 1 632 | 517 714 | 377 775 |
BZ | Autres créances | 12 504 | 12 504 | 10 912 | |
CF | Disponibilités | 62 735 | 62 735 | 15 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 778 | 1 778 | 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 875 621 | 1 632 | 873 989 | 682 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 819 | 110 086 | 1 112 733 | 808 797 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 216 377 | 132 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 051 | 83 956 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 847 | 3 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 333 975 | 227 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165 | 113 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 348 | 104 249 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 462 | 261 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 010 | 99 893 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | |||
EA | Autres dettes | 64 | 2 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 778 757 | 581 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 733 | 808 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 167 | 510 800 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 642 622 | 1 642 622 | 1 527 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 670 430 | 1 670 430 | 1 554 902 | |
FN | Production immobilisée | 109 101 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 122 | 2 924 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 780 840 | 1 557 827 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 998 | 893 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 | 6 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 125 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 378 488 | 233 953 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 929 | 1 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 547 | 218 561 | ||
FZ | Charges sociales | 69 219 | 53 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 185 | 26 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 241 | |||
GE | Autres charges | 3 808 | 6 901 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 636 200 | 1 443 101 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 640 | 114 726 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | 9 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 9 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 787 | 4 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 787 | 4 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 727 | -4 290 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 913 | 110 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 | 2 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 | 3 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 | 1 713 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 | 1 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | 2 079 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 020 | 28 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 546 | 1 561 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 495 | 1 477 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 051 | 83 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 886 | 7 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269 | 1 269 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 299 | 31 186 | 6 300 | 107 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569 | 31 186 | 6 300 | 108 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 848 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 506 | 3 487 | 145 | 6 848 |
6T | Sur comptes clients | 1 632 | 1 632 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 632 | 1 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 138 | 3 487 | 145 | 8 480 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 487 | 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 363 | |||
UX | Autres créances clients | 517 983 | |||
VB | T. V. A. | 2 509 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 660 | 533 630 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165 | 41 576 | 119 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 462 | 314 462 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 168 | 50 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 427 | 33 427 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 600 | 14 600 | ||
VW | T.V.A. | 7 816 | 7 816 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 707 | 24 707 | ||
VI | Groupe et associés | 99 348 | 99 348 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 757 | 586 168 | 119 448 | 73 141 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234 |