de Fomperron
Déposant 1 : DELTA MANLIFT SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382574069
Adresse :
ZI “ Guillaume Mon Amy ”
47400 FAUILLET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Déposant 1 : DELTA MANLIFT SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 382574069
Adresse :
ZI “ Guillaume Mon Amy ”
47400 FAUILLET
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Bénéficiare 1 : PLASSERAUD IP, Société civile
Numéro de SIREN : 784404246
Adresse :
Parc Technologique du Canal 9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 221 | 265 738 | 20 483 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 932 232 | 857 898 | 74 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 271 | 2 074 135 | 519 137 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 551 | 392 676 | 8 875 | |
BF | Prêts | 16 397 | 16 397 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 703 | 31 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 276 620 | 3 605 693 | 670 927 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 474 145 | 60 454 | 2 413 691 | |
BN | En cours de production de biens | 206 352 | 206 352 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 095 381 | 11 095 381 | ||
BZ | Autres créances | 1 045 579 | 1 045 579 | ||
CF | Disponibilités | 12 398 565 | 12 398 565 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 595 | 49 595 | ||
CJ | TOTAL (II) | 27 269 617 | 60 454 | 27 209 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 546 237 | 3 666 147 | 27 880 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 544 383 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 254 438 | |||
DG | Autres réserves | 11 248 916 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 493 | |||
DK | Provisions réglementées | 325 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 942 392 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 490 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 678 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 021 865 | |||
EA | Autres dettes | 695 304 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 189 313 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 813 207 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 880 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 813 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 889 995 | 51 897 | 45 941 893 | |
FD | Production vendue biens | 25 731 871 | 243 955 | 25 975 826 | |
FG | Production vendue services | 14 741 | 14 741 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 636 608 | 295 852 | 71 932 460 | |
FM | Production stockée | 200 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 904 040 | |||
FQ | Autres produits | 69 951 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 118 696 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 394 156 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 319 011 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432 132 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 604 085 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 546 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 637 463 | |||
FZ | Charges sociales | 1 840 783 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 253 060 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 768 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000 | |||
GE | Autres charges | 5 729 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 133 470 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 985 225 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 461 | |||
GN | Différences positives de change | 125 287 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 748 | |||
GS | Différences négatives de change | 54 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 80 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 066 062 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 652 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 975 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 265 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 710 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 557 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 388 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 155 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 232 493 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 130 | 30 853 | 280 983 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 125 | 222 207 | 142 623 | 3 324 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 255 | 253 060 | 142 623 | 3 605 693 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 325 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 421 949 | 18 277 | 114 652 | 325 574 |
4A | Provisions pour litiges | 106 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | -160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 829 | 92 264 | 53 602 | 124 490 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 184 | 31 768 | 10 498 | 60 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 546 962 | 142 309 | 178 752 | 510 519 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 277 | 114 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 397 | 7 142 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 703 | 802 | ||
UX | Autres créances clients | 11 095 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 664 | |||
VB | T. V. A. | 166 163 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 510 | |||
VC | Groupe et associés | 349 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 238 655 | 12 110 826 | 127 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 398 047 | 3 398 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 138 800 | 1 138 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010 | 693 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 204 615 | 204 615 | ||
VW | T.V.A. | 847 843 | 847 843 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 597 | 137 597 | ||
VI | Groupe et associés | 3 508 678 | 3 508 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 304 | 695 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 189 313 | 1 189 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 813 207 | 11 813 207 |