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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 13 168 | 7 043 | 6 125 | 8 758 |
CU | Autres participations | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 168 | 7 043 | 276 125 | 278 758 |
BZ | Autres créances | 45 500 | 45 500 | 28 000 | |
CF | Disponibilités | 1 570 | 1 570 | 16 121 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 | 21 | 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 091 | 47 091 | 44 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 259 | 7 043 | 323 216 | 323 415 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 109 | ||
DH | Report à nouveau | 68 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714 | 68 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 666 | 70 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 866 | 143 793 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500 | 51 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 | 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 209 | 196 | ||
EA | Autres dettes | 39 375 | 56 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 216 550 | 252 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 323 216 | 323 415 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 433 | 91 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 1 943 | 1 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 | 113 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 | 755 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 634 | 2 634 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 | 5 383 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 753 | -5 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | 80 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 000 | 80 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 033 | 5 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 033 | 5 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 967 | 74 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 214 | 68 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000 | 80 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286 | 11 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 714 | 68 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410 | 2 634 | 7 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410 | 2 634 | 7 043 |