JLT ENERGY 2

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82273226900029 / Siren : 822732269 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 3 822732269

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JLT ENERGY 2

Adresse :
26 Rue ANNET SEGERON
86580 BIARD

Liens de succession de l'établissement :

01/01/2020 : Succession

Prédécesseur : JLT ENERGY 2
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2016

Dénomination : JLT ENERGY 2

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Sigle : JLTE 2

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

JLT ENERGY 2 - Biard (siège)JLT ENERGY 2 - Migné-Auxances (fermé)JLT ENERGY 2 - Migné-Auxances (fermé)

Publications au Bodacc :

10/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6692
NOJO : 86022023S007287
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

02/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8203
NOJO : 86022022S004395
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

09/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5623
NOJO : 86022021S003257
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

24/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8377
NOJO : 86022020S003491
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

29/05/2020 : Modifications générales

Annonce N°1280
NOJO : 8602BP2016B0060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : modification survenue sur le sigle, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Montant du capital : 5890972 EUR

17/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1988
NOJO : 86022020S001169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

17/11/2019 : Modifications générales

Annonce N°1770
NOJO : 860218602460407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 5890972.00 EUR

15/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3061
NOJO : 218602418927629
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/10/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°850
NOJO : BXA16273001029H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/09/2016

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 269
Dénomination : JLT ENERGY 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : JLT INVEST Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAILLET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : HSF AUDIT
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

01/01/2020 : code NIC

Code NIC : 00029

20/09/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

02/10/2017 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

20/05/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Personne Morale

Nom : JLT INVEST
Siren : 522618362
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
62 avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
France

20/05/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PAILLET EXPERTISE
Siren : 403501356
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 rue Victor Grignard ZI République 2
86000 Poitiers
France

20/05/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Personne Morale

Nom : HSF AUDIT
Siren : 489052050
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 rue Louis Proust Pôle République 3
86000 Poitiers
France

20/05/2020 : Nouveau dirigeant

27/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PAILLET EXPERTISE
Siren : 403501356
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 Rue Victor Grignard
ZI République 2
86000 Poitiers
FRANCE

27/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Personne Morale

Nom : HSF AUDIT
Siren : 489052050
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Rue Louis Proust
Pôle République 3
86000 Poitiers
FRANCE

Dépôts des actes :

07/05/2020 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1010 déposé le 20/05/2020
Etat : Déposé

19/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1612 déposé le 20/05/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

19/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1612 déposé le 20/05/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

19/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1612 déposé le 20/05/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

19/12/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1612 déposé le 20/05/2020
Etat : Déposé

20/09/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°7744 déposé le 14/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/09/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°7744 déposé le 14/11/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/09/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°7744 déposé le 14/11/2019
Etat : Déposé

11/09/2019 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°6130 déposé le 12/09/2019
Etat : Déposé

22/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°8188 déposé le 25/05/2018
Etat : Déposé

04/11/2016 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°4288 déposé le 04/11/2016
Etat : Déposé

04/11/2016 : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°4288 déposé le 04/11/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°3758 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°3758 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°3758 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°3758 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

20/05/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 rue Annet Ségeron
86580 Biard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2016
Activité : L achat, la prise de participation, la gestion, de ou dans toute société dont les activités sont liées à L exploitation, la construction, la promotion, la commercialisation, le financement de centrales électriques ou de tous matériaux ou services destinés à leur construction
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Divers

27/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Siège

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE

27/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Type : Etablissement principal

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2016
Activité : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, financement de centrales électriques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/05/2020 : JLT ENERGY 2

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : JLTE 2
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, commercialisation, promotion, financement de centrales électriques ou tous matériaux ou services destinés à leur construction, étude, conseil en matière de centrales photovoltaïques.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 5890972.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

27/09/2016 : JLT ENERGY 2

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, commercialisation, promotion, financement de centrales électriques ou tous matériaux ou services destinés à leur construction, étude, conseil en matière de centrales photovoltaïques.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°1169 déposé le 11/05/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00608
Dépôt : N°2587 déposé le 03/05/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4395 du 22/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00608
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000	200 000
BZ	Autres créances	857 336		857 336	1 018 284
CF	Disponibilités	15 124		15 124	2 299
CH	Charges constatées d’avance	23		23	36
CJ	TOTAL (II)	872 484		872 484	1 020 619
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30 262		30 262	35 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 102 745		1 102 745	1 256 382
CR	Parts à plus d’un an	857 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-123 880	-46 879
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73 332	-77 001
DL	TOTAL (I)	-196 212	-122 880
DT	Autres emprunts obligataires	840 000	920 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	455 091	448 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 862	11 094
EC	TOTAL (IV)	1 298 957	1 379 262
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 102 745	1 256 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 866	91 098
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 300	4 933
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 502	5 502
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 802	10 435
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 802	-10 435
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 704	17 207
GP	Total des produits financiers (V)			13 704	17 207
GR	Intérêts et charges assimilées			77 001	83 773
GU	Total des charges financières (VI)			77 001	83 773
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63 297	-66 565
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 099	-77 001
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	233
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	233
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 704	17 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87 036	94 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-73 332	-77 001
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 3257 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2016B00608
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000	200 000
BZ	Autres créances	857 336		857 336	1 018 284
CF	Disponibilités	15 124		15 124	2 299
CH	Charges constatées d’avance	23		23	36
CJ	TOTAL (II)	872 484		872 484	1 020 619
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30 262		30 262	35 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 102 745		1 102 745	1 256 382
CR	Parts à plus d’un an	857 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-123 880	-46 879
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73 332	-77 001
DL	TOTAL (I)	-196 212	-122 880
DT	Autres emprunts obligataires	840 000	920 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	455 091	448 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 862	11 094
EC	TOTAL (IV)	1 298 957	1 379 262
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 102 745	1 256 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 866	91 098
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 300	4 933
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 502	5 502
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 802	10 435
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 802	-10 435
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 704	17 207
GP	Total des produits financiers (V)			13 704	17 207
GR	Intérêts et charges assimilées			77 001	83 773
GU	Total des charges financières (VI)			77 001	83 773
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63 297	-66 565
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 099	-77 001
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	233
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	233
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 704	17 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87 036	94 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-73 332	-77 001
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 3491 du 15/09/2020
Numéro de gestion : 2016B00608
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000	200 000
BZ	Autres créances	857 336		857 336	1 018 284
CF	Disponibilités	15 124		15 124	2 299
CH	Charges constatées d’avance	23		23	36
CJ	TOTAL (II)	872 484		872 484	1 020 619
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30 262		30 262	35 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 102 745		1 102 745	1 256 382
CR	Parts à plus d’un an	857 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-123 880	-46 879
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73 332	-77 001
DL	TOTAL (I)	-196 212	-122 880
DT	Autres emprunts obligataires	840 000	920 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	455 091	448 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 862	11 094
EC	TOTAL (IV)	1 298 957	1 379 262
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 102 745	1 256 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 866	91 098
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 300	4 933
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 502	5 502
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 802	10 435
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 802	-10 435
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 704	17 207
GP	Total des produits financiers (V)			13 704	17 207
GR	Intérêts et charges assimilées			77 001	83 773
GU	Total des charges financières (VI)			77 001	83 773
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63 297	-66 565
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 099	-77 001
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	233
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	233
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 704	17 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87 036	94 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-73 332	-77 001
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 1169 du 07/05/2020
Numéro de gestion : 2016B00608
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	200 000		200 000	200 000
BZ	Autres créances	857 336		857 336	1 018 284
CF	Disponibilités	15 124		15 124	2 299
CH	Charges constatées d’avance	23		23	36
CJ	TOTAL (II)	872 484		872 484	1 020 619
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	30 262		30 262	35 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 102 745		1 102 745	1 256 382
CR	Parts à plus d’un an	857 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DH	Report à nouveau	-123 880	-46 879
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73 332	-77 001
DL	TOTAL (I)	-196 212	-122 880
DT	Autres emprunts obligataires	840 000	920 000
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4	4
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	455 091	448 164
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 862	11 094
EC	TOTAL (IV)	1 298 957	1 379 262
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 102 745	1 256 382
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83 866	91 098
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4	4
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 300	4 933
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 502	5 502
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 802	10 435
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 802	-10 435
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 704	17 207
GP	Total des produits financiers (V)			13 704	17 207
GR	Intérêts et charges assimilées			77 001	83 773
GU	Total des charges financières (VI)			77 001	83 773
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63 297	-66 565
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73 099	-77 001
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	233
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	233
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13 704	17 207
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87 036	94 208
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-73 332	-77 001
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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