JLT ENERGY 3

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/01/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82273229300029 / Siren : 822732293 / NIC : 00029

N° de TVA : FR 75 822732293

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JLT ENERGY 3

Adresse :
26 Rue ANNET SEGERON
86580 BIARD

Liens de succession de l'établissement :

01/01/2020 : Succession

Prédécesseur : JLT ENERGY 3
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2016

Dénomination : JLT ENERGY 3

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Sigle : JLTE3

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

JLT ENERGY 3 - Biard (siège)JLT ENERGY 3 - Migné-Auxances (fermé)JLT ENERGY 3 - Migné-Auxances (fermé)

Publications au Bodacc :

10/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6693
NOJO : 86022023S007289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Sigle : JLTE3
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

25/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5025
NOJO : 86022022S002667
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Sigle : JLTE3
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

29/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4709
NOJO : 86022022S001628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Sigle : JLTE3
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

12/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10823
NOJO : 86022021S004521
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Sigle : JLTE3
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

07/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2895
NOJO : 86022020S001000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

19/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5052
NOJO : 218602442537964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

27/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4472
NOJO : 218602414753976
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/03/2017 : Modifications générales

Annonce N°3224
NOJO : 860218602390825
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 113180.00 EUR

02/10/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°851
NOJO : BXA162730010314
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS (86)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/09/2016

Numéro d'identification : RCS Poitiers 822 732 293
Dénomination : JLT ENERGY 3
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : JLT INVEST Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAILLET EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : HSF AUDIT
Montant du capital : 1000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

02/11/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2020 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00029
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

03/08/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Personne Morale

Nom : JLT INVEST
Siren : 522618362
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
62 avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
France

03/08/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PAILLET EXPERTISE
Siren : 403501356
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 rue Victor Grignard ZI République 2
86000 Poitiers
France

03/08/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Personne Morale

Nom : HSF AUDIT
Siren : 489052050
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 rue Louis Proust Pôle République 3
86000 Poitiers
France

03/08/2020 : Nouveau dirigeant

21/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Personne Morale

Nom : CABINET PAILLET EXPERTISE
Siren : 403501356
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 Rue Victor Grignard
ZI République 2
86000 Poitiers
FRANCE

21/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Personne Morale

Nom : HSF AUDIT
Siren : 489052050
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 Rue Louis Proust
Pôle République 3
86000 Poitiers
FRANCE

Dépôts des actes :

16/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

16/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Adjonction d'un sigle

16/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/12/2019 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

16/12/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°2438 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé

16/12/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1140 déposé le 03/08/2020
Etat : Déposé

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°8192 déposé le 25/05/2018
Etat : Déposé

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/02/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

13/02/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1157 déposé le 21/03/2017
Etat : Déposé

01/02/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°469 déposé le 01/02/2017
Etat : Déposé

01/02/2017 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°469 déposé le 01/02/2017
Etat : Déposé

22/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°3759 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°3759 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°3759 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

22/09/2016 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°3759 déposé le 26/09/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

03/08/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
26 rue Annet Ségeron
86580 Biard
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2016
Activité : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, financement de centrales électriques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

21/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Siège

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE

21/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Type : Etablissement principal

Adresse :
62 Avenue de la Loge
86440 Migné-Auxances
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2016
Activité : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, financement de centrales électriques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

03/08/2020 : Ajout

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro unique d’identification d’une observation : 15
Numéro unique d’observation : 15
Date d’ajout de l’observation : 03/08/2020
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-12-2019

Personnes morales :

03/08/2020 : JLT ENERGY 3

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : JLTE3
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, commercialisation, promotion, financement de centrales électriques ou tous matériaux ou services destinés à leur construction, étude, conseil en matière de centrales photovoltaïques.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 113180.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

21/03/2017 : JLT ENERGY 3

Greffe : Poitiers (8602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Achat, prise de participation, gestion de société dont l'activité est liée à l'exploitation, construction, commercialisation, promotion, financement de centrales électriques ou tous matériaux ou services destinés à leur construction, étude, conseil en matière de centrales photovoltaïques.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/09/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/09/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 113180.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1000 déposé le 27/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°836 déposé le 01/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Poitiers (8602)
Numéro de gestion : 2016B00610
Dépôt : N°1786 déposé le 14/03/2018
Durée de l'exercice : 10
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 2667 du 13/05/2022
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 4521 du 03/08/2021
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 6 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 1628 du 18/03/2022
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 1000 du 27/03/2020
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 836 du 01/03/2019
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 10 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : POITIERS (8602)
Numéro de dépôt : 1786 du 14/03/2018
Numéro de gestion : 2016B00610
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 10 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 704 070		3 704 070
BB	Créances rattachées à des participations	11 381 141		11 381 141
BJ	TOTAL (I)	15 085 211		15 085 211
BZ	Autres créances	626 122		626 122
CD	Valeurs mobilières de placement	560 000		560 000
CF	Disponibilités	20 259		20 259
CJ	TOTAL (II)	1 206 380		1 206 380
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	212 216		212 216
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	16 503 807		16 503 807
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	113 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 297
DL	TOTAL (I)	114 477
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 394 268
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 972 495
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 918
DY	Dettes fiscales et sociales	649
EC	TOTAL (IV)	16 389 330
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	16 503 807
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3 100 310
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303 077
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			303 078
FW	Autres achats et charges externes			333 043
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5 134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			338 177
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35 099
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174 490
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 975
GP	Total des produits financiers (V)			180 465
GR	Intérêts et charges assimilées			143 419
GU	Total des charges financières (VI)			143 419
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37 046
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 946
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483 543
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482 245
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 297
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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