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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 623 | 4 657 | 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 6 593 | 3 239 | 666 |
CU | Autres participations | 1 067 642 | 1 067 642 | 1 542 359 | |
BF | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | 301 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | 158 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 077 583 | 11 250 | 5 066 332 | 2 002 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 151 | 856 151 | 432 535 | |
BZ | Autres créances | 4 480 893 | 4 480 893 | 2 428 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 550 | 1 003 550 | 825 000 | |
CF | Disponibilités | 481 361 | 481 361 | 3 169 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 13 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 825 369 | 6 825 369 | 6 868 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952 | 11 250 | 11 891 702 | 8 871 298 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 994 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 180 | 108 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 818 | 10 818 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 741 | 2 486 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138 | 38 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 877 | 2 643 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084 | 4 877 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695 | 1 187 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334 | 62 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 623 | 99 628 | ||
EA | Autres dettes | 24 090 | 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 272 825 | 6 227 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702 | 8 871 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247 | 1 382 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 229 | 151 304 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 657 | 754 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 308 | 259 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724 | 40 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 486 | 380 394 | ||
FZ | Charges sociales | 250 025 | 207 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 | 1 675 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 835 | 890 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 178 | -135 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 198 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 861 | 70 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 036 | 269 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 363 | 84 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 363 | 84 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 328 | 185 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 506 | 49 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119 | 26 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621 | 11 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909 | 11 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 086 706 | -11 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308 | 1 023 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170 | 985 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 138 | 38 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454 | 203 | 4 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 | 1 085 | 6 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 | 1 288 | 11 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 80 | 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | ||
UX | Autres créances clients | 856 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 259 | |||
VP | Divers | 5 824 | |||
VC | Groupe et associés | 4 113 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943 | 9 334 943 | 3 307 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624 | 30 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460 | 467 675 | 3 157 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 691 | 149 897 | 149 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 334 | 83 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546 | 52 546 | ||
VW | T.V.A. | 134 601 | 134 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 | 2 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 004 | 1 100 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090 | 24 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825 | 2 045 247 | 3 307 896 | 919 682 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 623 | 4 657 | 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 6 593 | 3 239 | 666 |
CU | Autres participations | 1 067 642 | 1 067 642 | 1 542 359 | |
BF | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | 301 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | 158 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 077 583 | 11 250 | 5 066 332 | 2 002 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 151 | 856 151 | 432 535 | |
BZ | Autres créances | 4 480 893 | 4 480 893 | 2 428 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 550 | 1 003 550 | 825 000 | |
CF | Disponibilités | 481 361 | 481 361 | 3 169 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 13 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 825 369 | 6 825 369 | 6 868 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952 | 11 250 | 11 891 702 | 8 871 298 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 994 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 180 | 108 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 818 | 10 818 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 741 | 2 486 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138 | 38 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 877 | 2 643 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084 | 4 877 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695 | 1 187 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334 | 62 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 623 | 99 628 | ||
EA | Autres dettes | 24 090 | 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 272 825 | 6 227 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702 | 8 871 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247 | 1 382 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 229 | 151 304 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 657 | 754 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 308 | 259 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724 | 40 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 486 | 380 394 | ||
FZ | Charges sociales | 250 025 | 207 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 | 1 675 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 835 | 890 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 178 | -135 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 198 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 861 | 70 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 036 | 269 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 363 | 84 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 363 | 84 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 328 | 185 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 506 | 49 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119 | 26 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621 | 11 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909 | 11 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 086 706 | -11 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308 | 1 023 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170 | 985 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 138 | 38 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454 | 203 | 4 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 | 1 085 | 6 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 | 1 288 | 11 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 80 | 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | ||
UX | Autres créances clients | 856 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 259 | |||
VP | Divers | 5 824 | |||
VC | Groupe et associés | 4 113 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943 | 9 334 943 | 3 307 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624 | 30 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460 | 467 675 | 3 157 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 691 | 149 897 | 149 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 334 | 83 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546 | 52 546 | ||
VW | T.V.A. | 134 601 | 134 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 | 2 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 004 | 1 100 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090 | 24 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825 | 2 045 247 | 3 307 896 | 919 682 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 623 | 4 657 | 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 6 593 | 3 239 | 666 |
CU | Autres participations | 1 067 642 | 1 067 642 | 1 542 359 | |
BF | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | 301 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | 158 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 077 583 | 11 250 | 5 066 332 | 2 002 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 151 | 856 151 | 432 535 | |
BZ | Autres créances | 4 480 893 | 4 480 893 | 2 428 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 550 | 1 003 550 | 825 000 | |
CF | Disponibilités | 481 361 | 481 361 | 3 169 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 13 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 825 369 | 6 825 369 | 6 868 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952 | 11 250 | 11 891 702 | 8 871 298 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 994 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 180 | 108 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 818 | 10 818 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 741 | 2 486 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138 | 38 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 877 | 2 643 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084 | 4 877 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695 | 1 187 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334 | 62 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 623 | 99 628 | ||
EA | Autres dettes | 24 090 | 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 272 825 | 6 227 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702 | 8 871 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247 | 1 382 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 229 | 151 304 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 657 | 754 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 308 | 259 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724 | 40 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 486 | 380 394 | ||
FZ | Charges sociales | 250 025 | 207 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 | 1 675 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 835 | 890 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 178 | -135 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 198 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 861 | 70 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 036 | 269 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 363 | 84 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 363 | 84 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 328 | 185 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 506 | 49 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119 | 26 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621 | 11 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909 | 11 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 086 706 | -11 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308 | 1 023 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170 | 985 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 138 | 38 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454 | 203 | 4 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 | 1 085 | 6 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 | 1 288 | 11 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 80 | 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | ||
UX | Autres créances clients | 856 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 259 | |||
VP | Divers | 5 824 | |||
VC | Groupe et associés | 4 113 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943 | 9 334 943 | 3 307 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624 | 30 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460 | 467 675 | 3 157 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 691 | 149 897 | 149 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 334 | 83 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546 | 52 546 | ||
VW | T.V.A. | 134 601 | 134 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 | 2 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 004 | 1 100 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090 | 24 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825 | 2 045 247 | 3 307 896 | 919 682 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 623 | 4 657 | 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 6 593 | 3 239 | 666 |
CU | Autres participations | 1 067 642 | 1 067 642 | 1 542 359 | |
BF | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | 301 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | 158 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 077 583 | 11 250 | 5 066 332 | 2 002 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 151 | 856 151 | 432 535 | |
BZ | Autres créances | 4 480 893 | 4 480 893 | 2 428 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 550 | 1 003 550 | 825 000 | |
CF | Disponibilités | 481 361 | 481 361 | 3 169 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 13 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 825 369 | 6 825 369 | 6 868 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952 | 11 250 | 11 891 702 | 8 871 298 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 994 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 180 | 108 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 818 | 10 818 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 741 | 2 486 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138 | 38 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 877 | 2 643 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084 | 4 877 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695 | 1 187 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334 | 62 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 623 | 99 628 | ||
EA | Autres dettes | 24 090 | 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 272 825 | 6 227 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702 | 8 871 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247 | 1 382 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 229 | 151 304 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 657 | 754 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 308 | 259 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724 | 40 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 486 | 380 394 | ||
FZ | Charges sociales | 250 025 | 207 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 | 1 675 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 835 | 890 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 178 | -135 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 198 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 861 | 70 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 036 | 269 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 363 | 84 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 363 | 84 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 328 | 185 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 506 | 49 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119 | 26 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621 | 11 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909 | 11 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 086 706 | -11 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308 | 1 023 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170 | 985 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 138 | 38 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454 | 203 | 4 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 | 1 085 | 6 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 | 1 288 | 11 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 80 | 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | ||
UX | Autres créances clients | 856 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 259 | |||
VP | Divers | 5 824 | |||
VC | Groupe et associés | 4 113 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943 | 9 334 943 | 3 307 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624 | 30 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460 | 467 675 | 3 157 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 691 | 149 897 | 149 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 334 | 83 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546 | 52 546 | ||
VW | T.V.A. | 134 601 | 134 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 | 2 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 004 | 1 100 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090 | 24 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825 | 2 045 247 | 3 307 896 | 919 682 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 623 | 4 657 | 966 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 6 593 | 3 239 | 666 |
CU | Autres participations | 1 067 642 | 1 067 642 | 1 542 359 | |
BF | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | 301 302 | |
BH | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | 158 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 077 583 | 11 250 | 5 066 332 | 2 002 377 |
BX | Clients et comptes rattachés | 856 151 | 856 151 | 432 535 | |
BZ | Autres créances | 4 480 893 | 4 480 893 | 2 428 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 550 | 1 003 550 | 825 000 | |
CF | Disponibilités | 481 361 | 481 361 | 3 169 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 414 | 3 414 | 13 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 825 369 | 6 825 369 | 6 868 920 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 902 952 | 11 250 | 11 891 702 | 8 871 298 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 994 485 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 180 | 108 180 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 818 | 10 818 | ||
DG | Autres réserves | 2 524 741 | 2 486 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 138 | 38 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 618 877 | 2 643 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 084 | 4 877 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 695 | 1 187 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 334 | 62 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 623 | 99 628 | ||
EA | Autres dettes | 24 090 | 256 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 272 825 | 6 227 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 891 702 | 8 871 298 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 247 | 1 382 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 717 710 | 61 711 | 779 421 | 601 834 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 229 | 151 304 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 657 | 754 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 374 308 | 259 981 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 724 | 40 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 486 | 380 394 | ||
FZ | Charges sociales | 250 025 | 207 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 288 | 1 675 | ||
GE | Autres charges | 4 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 835 | 890 118 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 178 | -135 979 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 198 801 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 861 | 70 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 036 | 269 450 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 363 | 84 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 363 | 84 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 328 | 185 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 506 | 49 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 119 | 26 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 615 | 26 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 621 | 11 345 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 288 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 909 | 11 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 086 706 | -11 345 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 308 | 1 023 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 170 | 985 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 975 138 | 38 039 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454 | 203 | 4 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 | 1 085 | 6 593 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 | 1 288 | 11 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 175 | 80 | 175 | |
7C | TOTAL GENERAL | 175 | 175 | ||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 836 435 | 3 836 435 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 050 | 158 050 | ||
UX | Autres créances clients | 856 151 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 052 | |||
VB | T. V. A. | 20 259 | |||
VP | Divers | 5 824 | |||
VC | Groupe et associés | 4 113 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 334 943 | 9 334 943 | 3 307 896 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 624 | 30 624 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 460 | 467 675 | 3 157 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 449 691 | 149 897 | 149 897 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 334 | 83 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 546 | 52 546 | ||
VW | T.V.A. | 134 601 | 134 601 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476 | 2 476 | ||
VI | Groupe et associés | 1 100 004 | 1 100 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090 | 24 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 825 | 2 045 247 | 3 307 896 | 919 682 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 529 |