Déposant 1 : JM CONSEILS, SARL
Numéro de SIREN : 532247590
Adresse :
38 CHEMIN DES LANDES
01380 SAINT CYR SUR MENTHON
FR
Mandataire 1 : JM CONSEILS, M. JEAN MANUEL ANDRE
Adresse :
38 CHEMIN DES LANDES
01380 SAINT CYR SUR MENTHON
FR
Bénéficiare 1 : CENTRALE DE PRESTATIONS HOTELIERES
Déposant 1 : JM CONSEILS, SARL
Numéro de SIREN : 532247590
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38 CHEMIN DES LANDES
01380 SAINT CYR SUR MENTHON
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Mandataire 1 : JM CONSEILS, M. JEAN MANUEL ANDRE
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Bénéficiare 1 : CENTRALE DE PRESTATIONS HOTELIERES
Bénéficiare 1 : FAC HABITAT, ASSOCIATION
Numéro de SIREN : 344148952
Adresse :
5 Rue Charles Duchesnes BP 60
13792 AIX EN PROVENCE
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 7 050 | 6 576 | 474 | |
028 | Immobilisations corporelles | 4 575 | 1 563 | 3 012 | 4 537 |
040 | Immobilisations financières | 44 849 | 44 849 | 39 896 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 474 | 8 139 | 48 335 | 44 433 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 521 | 521 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 2 965 | 2 965 | 13 920 | |
072 | Créances – Autres | 53 654 | 50 000 | 3 654 | 371 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 10 000 | 35 000 | |
084 | Disponibilités | 134 140 | 134 140 | 108 220 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 171 | 3 171 | 31 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 450 | 50 000 | 154 450 | 157 541 |
110 | Total général Actif | 260 924 | 58 139 | 202 785 | 201 974 |
120 | Capital social ou individuel | 2 000 | 2 000 | ||
126 | Réserve légale | 200 | 200 | ||
132 | Autres réserves | 129 281 | 108 999 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 994 | 20 282 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 141 476 | 131 481 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960 | 15 211 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 12 936 | |||
172 | Autres dettes | 51 349 | 55 281 | ||
176 | Total des dettes | 61 310 | 70 492 | ||
180 | Total général Passif | 202 785 | 201 974 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 453 |