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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 253 | 13 369 | 50 884 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 303 630 | 2 303 630 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 367 883 | 13 369 | 2 354 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 533 | 26 097 | 10 435 | |
BZ | Autres créances | 586 528 | 586 528 | ||
CF | Disponibilités | 163 744 | 163 744 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 235 | 1 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 788 039 | 26 097 | 761 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 922 | 39 466 | 3 116 456 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 068 | |||
DH | Report à nouveau | -49 521 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235 | |||
DL | TOTAL (I) | 121 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 332 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 851 | |||
EA | Autres dettes | 267 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 674 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 456 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 337 000 | 337 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 337 000 | 337 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 216 692 | |||
FZ | Charges sociales | 81 854 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 187 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 371 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 118 945 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 577 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 522 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 915 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 607 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 235 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 289 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 | 12 187 | 13 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 097 | 26 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 097 | 26 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 097 | 26 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 733 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 977 | |||
VB | T. V. A. | 4 016 | |||
VC | Groupe et associés | 558 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 296 | 624 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 575 | 166 531 | 701 114 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 803 | 803 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 416 | 10 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 405 | 3 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793 | 48 793 | ||
VW | T.V.A. | 71 015 | 71 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 1 663 529 | 1 663 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 500 | 267 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674 | 2 232 630 | 701 114 | 60 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685 |