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d'Ibos

JM SYSTEM

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53779619500023 / Siren : 537796195 / NIC : 00023

N° de TVA : FR 13 537796195

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
JM SYSTEM

Adresse :
ZA DE VILLEUNEUVE
1 bis Rue DE BELGIQUE
53400 CRAON

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2014 : Succession

Prédécesseur : JM SYSTEM
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/11/2011

Dénomination : JM SYSTEM

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

JM SYSTEM - Craon (siège)JM SYSTEM - Craon (fermé)

Publications au Bodacc :

31/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2882
NOJO : 5301MYG20514200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2023

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2082
NOJO : 5301MYG19241100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2022

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2288
NOJO : 5301MYG17657000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2021

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6833
NOJO : 530116820700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2020

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3702
NOJO : 530115726900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2019

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2648
NOJO : 530114996400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2018

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7375
NOJO : 530113576500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/04/2017

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3382
NOJO : 530113143400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6609
NOJO : 530112271500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6287
NOJO : 530111584200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7318
NOJO : 530110314900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/04/2014 : Modifications générales

Annonce N°801
NOJO : BXB14098000160D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5835
NOJO : BXC13154000351S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/11/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°639
NOJO : BXA113200016049
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL (53)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/11/2011
Date de commencement d'activité : 01/11/2011

Numéro d'identification : RCS Laval 537 796 195
Dénomination : JM SYSTEM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MINDREN Loïc Gérant(e) : JOUBERT Jérôme
Montant du capital : 3000 EUR

Historique de l'unité légale :

21/06/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/03/2014 : code NIC

Code NIC : 00023

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Type : Personne Physique

Nom : MINDREN Loïc
Né le 07/02/1981 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 rue Bordeaux Montrieux
Combrée
49520 OMBREE D'ANJOU
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Type : Personne Physique

Nom : JOUBERT Jérôme
Né le 06/10/1978 à Château-Gontier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
18 route de Nantes
53400 Craon
FRANCE

Dépôts des actes :

30/04/2014 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°1536 déposé le 26/05/2014
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

13/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°1013 déposé le 03/04/2014
Etat : Déposé
Décision : sis 1B rue de Belgique - ZA de Villeneuve 53400 Craon

30/08/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°2845 déposé le 29/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

08/11/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°3080 déposé le 10/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

08/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°3080 déposé le 10/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°1013 déposé le 03/04/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1B rue de Belgique
ZA de Villeneuve
53400 Craon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/11/2011
Activité : La prise de tous intérêts et participations par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

29/03/2017 : Ajout

Greffe : Laval (5301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 2195
Date d’ajout de l’observation : 26/05/2014
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/04/2014

Personnes morales :

29/03/2017 : JM SYSTEM

Greffe : Laval (5301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/11/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 3000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°2732 déposé le 07/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°3956 déposé le 05/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°1366 déposé le 26/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Laval (5301)
Numéro de gestion : 2011B00468
Dépôt : N°1319 déposé le 24/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/04/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 6467 du 24/11/2022
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/04/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 5409 du 27/09/2021
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/04/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4445 du 23/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/04/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4990 du 21/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/04/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 880 du 11/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2017, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/04/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 4686 du 31/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/04/2017, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LAVAL (5301)
Numéro de dépôt : 1880 du 08/06/2017
Numéro de gestion : 2011B00468
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	256 810		256 810	256 810
BJ	TOTAL (I)	256 810		256 810	256 810
CF	Disponibilités	3 883		3 883	4 920
CJ	TOTAL (II)	3 883		3 883	5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	260 693		260 693	261 862
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DG	Autres réserves	45 039	10 262
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37 574	34 777
DK	Provisions réglementées	6 750	5 388
DL	TOTAL (I)	92 664	53 727
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77 264	112 376
EA	Autres dettes	91	92
EC	TOTAL (IV)	168 029	208 134
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	260 693	261 862
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 120	3 476
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 120	3 476
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 120	-3 476
GJ	Produits financiers de participations			46 747	42 834
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1 352
GP	Total des produits financiers (V)			46 747	44 186
GR	Intérêts et charges assimilées			4 690	4 571
GU	Total des charges financières (VI)			4 690	4 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42 057	39 615
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38 936	36 139
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 362	1 362
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 362	1 362
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 362	-1 362
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46 747	44 186
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 172	9 409
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	37 574	34 777
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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