Déposant 1 : SOCIETE BEYNEL ET COMPAGNIE
Numéro de SIREN : 352581086
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 13 000 | 13 000 | ||
AP | Constructions | 130 000 | 22 200 | 107 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 476 | 1 950 | 9 526 | |
CU | Autres participations | 798 000 | 798 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 235 198 | 235 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 187 675 | 24 150 | 1 163 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 753 787 | 753 787 | ||
BT | Marchandises | 438 040 | 438 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 | 26 | ||
BZ | Autres créances | 405 624 | 405 624 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 198 | 10 911 | 1 517 286 | |
CF | Disponibilités | 463 637 | 463 637 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 589 313 | 10 911 | 3 578 402 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 988 | 35 062 | 4 741 926 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 300 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 035 | |||
DG | Autres réserves | 3 498 667 | |||
DH | Report à nouveau | 252 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 104 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 232 945 | |||
DP | Provisions pour risques | 389 241 | |||
DR | TOTAL (III) | 389 241 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 059 | |||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 119 741 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 926 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 119 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 000 | 6 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 000 | 6 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 000 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 442 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 442 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277 | |||
FY | Salaires et traitements | 70 538 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 548 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 751 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 317 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 821 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 105 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 147 002 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 911 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 829 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 539 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -394 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 002 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 106 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 104 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 603 | 8 548 | 24 150 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 389 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 389 241 | 389 241 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 31 021 | 10 911 | 31 021 | 10 911 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 821 | 10 911 | 35 821 | 10 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 821 | 400 152 | 35 821 | 400 152 |
UG | - Financières | 10 911 | 35 821 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 389 241 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 235 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 242 | |||
VB | T. V. A. | 5 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 822 | 405 624 | 235 198 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 | 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 180 | 78 558 | 33 622 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 481 | 1 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 | 241 | ||
VW | T.V.A. | 818 | 818 | ||
VI | Groupe et associés | 4 000 | 4 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741 | 86 119 | 33 622 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 633 |