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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 298 | 44 298 | 44 298 | |
AN | Terrains | 35 700 | 35 700 | 35 700 | |
AP | Constructions | 321 300 | 44 966 | 276 334 | 287 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 | 2 912 | 1 918 | 2 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 328 | 51 839 | 65 489 | 80 058 |
CU | Autres participations | 187 148 | 187 148 | 187 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 201 | 99 717 | 611 484 | 637 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 156 | 84 156 | 68 868 | |
BZ | Autres créances | 8 608 | 8 608 | 3 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 714 735 | 801 | 713 934 | 456 758 |
CF | Disponibilités | 1 147 539 | 1 147 539 | 921 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 228 | 801 | 1 954 427 | 1 453 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 428 | 100 517 | 2 565 911 | 2 090 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 862 534 | 1 643 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 075 | 219 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 375 408 | 1 871 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195 | 169 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 | 2 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 | 1 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 300 | 40 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 136 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 190 502 | 218 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 911 | 2 090 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259 | 83 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 648 | 27 228 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 480 | 430 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 024 | 51 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186 | 24 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 000 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 38 174 | 62 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 229 | 26 599 | ||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 613 | 288 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 867 | 142 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 000 | 109 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 790 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 | 2 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 125 | 145 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 769 | 2 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 341 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 7 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 016 | 138 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 883 | 280 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 29 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -1 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 583 | 59 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 605 | 603 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 530 | 384 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 075 | 219 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | 24 307 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 174 | 62 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 298 | 44 298 | 44 298 | |
AN | Terrains | 35 700 | 35 700 | 35 700 | |
AP | Constructions | 321 300 | 44 966 | 276 334 | 287 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 | 2 912 | 1 918 | 2 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 328 | 51 839 | 65 489 | 80 058 |
CU | Autres participations | 187 148 | 187 148 | 187 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 201 | 99 717 | 611 484 | 637 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 156 | 84 156 | 68 868 | |
BZ | Autres créances | 8 608 | 8 608 | 3 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 714 735 | 801 | 713 934 | 456 758 |
CF | Disponibilités | 1 147 539 | 1 147 539 | 921 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 228 | 801 | 1 954 427 | 1 453 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 428 | 100 517 | 2 565 911 | 2 090 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 862 534 | 1 643 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 075 | 219 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 375 408 | 1 871 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195 | 169 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 | 2 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 | 1 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 300 | 40 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 136 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 190 502 | 218 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 911 | 2 090 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259 | 83 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 648 | 27 228 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 480 | 430 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 024 | 51 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186 | 24 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 000 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 38 174 | 62 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 229 | 26 599 | ||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 613 | 288 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 867 | 142 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 000 | 109 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 790 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 | 2 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 125 | 145 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 769 | 2 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 341 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 7 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 016 | 138 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 883 | 280 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 29 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -1 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 583 | 59 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 605 | 603 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 530 | 384 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 075 | 219 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | 24 307 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 174 | 62 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 298 | 44 298 | 44 298 | |
AN | Terrains | 35 700 | 35 700 | 35 700 | |
AP | Constructions | 321 300 | 44 966 | 276 334 | 287 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 | 2 912 | 1 918 | 2 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 328 | 51 839 | 65 489 | 80 058 |
CU | Autres participations | 187 148 | 187 148 | 187 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 201 | 99 717 | 611 484 | 637 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 156 | 84 156 | 68 868 | |
BZ | Autres créances | 8 608 | 8 608 | 3 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 714 735 | 801 | 713 934 | 456 758 |
CF | Disponibilités | 1 147 539 | 1 147 539 | 921 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 228 | 801 | 1 954 427 | 1 453 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 428 | 100 517 | 2 565 911 | 2 090 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 862 534 | 1 643 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 075 | 219 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 375 408 | 1 871 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195 | 169 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 | 2 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 | 1 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 300 | 40 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 136 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 190 502 | 218 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 911 | 2 090 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259 | 83 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 648 | 27 228 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 480 | 430 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 024 | 51 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186 | 24 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 000 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 38 174 | 62 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 229 | 26 599 | ||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 613 | 288 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 867 | 142 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 000 | 109 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 790 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 | 2 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 125 | 145 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 769 | 2 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 341 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 7 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 016 | 138 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 883 | 280 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 29 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -1 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 583 | 59 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 605 | 603 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 530 | 384 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 075 | 219 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | 24 307 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 174 | 62 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 298 | 44 298 | 44 298 | |
AN | Terrains | 35 700 | 35 700 | 35 700 | |
AP | Constructions | 321 300 | 44 966 | 276 334 | 287 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 | 2 912 | 1 918 | 2 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 328 | 51 839 | 65 489 | 80 058 |
CU | Autres participations | 187 148 | 187 148 | 187 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 201 | 99 717 | 611 484 | 637 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 156 | 84 156 | 68 868 | |
BZ | Autres créances | 8 608 | 8 608 | 3 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 714 735 | 801 | 713 934 | 456 758 |
CF | Disponibilités | 1 147 539 | 1 147 539 | 921 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 228 | 801 | 1 954 427 | 1 453 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 428 | 100 517 | 2 565 911 | 2 090 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 862 534 | 1 643 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 075 | 219 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 375 408 | 1 871 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195 | 169 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 | 2 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 | 1 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 300 | 40 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 136 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 190 502 | 218 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 911 | 2 090 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259 | 83 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 648 | 27 228 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 480 | 430 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 024 | 51 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186 | 24 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 000 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 38 174 | 62 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 229 | 26 599 | ||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 613 | 288 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 867 | 142 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 000 | 109 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 790 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 | 2 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 125 | 145 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 769 | 2 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 341 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 7 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 016 | 138 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 883 | 280 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 29 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -1 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 583 | 59 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 605 | 603 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 530 | 384 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 075 | 219 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | 24 307 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 174 | 62 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 44 298 | 44 298 | 44 298 | |
AN | Terrains | 35 700 | 35 700 | 35 700 | |
AP | Constructions | 321 300 | 44 966 | 276 334 | 287 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 | 2 912 | 1 918 | 2 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 328 | 51 839 | 65 489 | 80 058 |
CU | Autres participations | 187 148 | 187 148 | 187 148 | |
BH | Autres immobilisations financières | 597 | 597 | 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 201 | 99 717 | 611 484 | 637 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 156 | 84 156 | 68 868 | |
BZ | Autres créances | 8 608 | 8 608 | 3 380 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 714 735 | 801 | 713 934 | 456 758 |
CF | Disponibilités | 1 147 539 | 1 147 539 | 921 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 | 190 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 955 228 | 801 | 1 954 427 | 1 453 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 428 | 100 517 | 2 565 911 | 2 090 112 |
CP | Parts à moins d’un an | 597 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 862 534 | 1 643 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 075 | 219 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 375 408 | 1 871 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 195 | 169 825 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 | 2 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 | 1 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 300 | 40 489 | ||
EA | Autres dettes | 3 136 | 4 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 420 | |||
EC | TOTAL (IV) | 190 502 | 218 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 911 | 2 090 112 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 259 | 83 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 471 832 | 471 832 | 403 229 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 648 | 27 228 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 493 480 | 430 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 024 | 51 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 186 | 24 250 | ||
FY | Salaires et traitements | 125 000 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 38 174 | 62 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 229 | 26 599 | ||
GE | Autres charges | 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 613 | 288 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 229 867 | 142 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 000 | 109 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 790 | 33 394 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335 | 2 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 125 | 145 421 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 769 | 2 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 341 | 5 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 109 | 7 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 371 016 | 138 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 600 883 | 280 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 29 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | -1 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 583 | 59 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 605 | 603 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 530 | 384 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 504 075 | 219 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 648 | 24 307 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 38 174 | 62 853 |