Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893 | 1 740 | 21 153 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 295 | 5 295 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 189 | 1 740 | 26 448 | |
BP | En cours de production de services | 8 426 | 8 426 | ||
BT | Marchandises | 1 354 685 | 12 016 | 1 342 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 217 086 | 217 086 | ||
BZ | Autres créances | 316 025 | 316 025 | ||
CF | Disponibilités | 72 182 | 72 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 216 | 216 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 968 618 | 12 016 | 1 956 602 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 807 | 13 756 | 1 983 051 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 920 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 110 | |||
EA | Autres dettes | 4 276 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 663 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 977 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 051 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 603 915 | 1 620 913 | ||
FD | Production vendue biens | 15 115 | 15 115 | ||
FG | Production vendue services | 94 087 | 94 087 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 713 117 | 1 730 115 | ||
FM | Production stockée | 8 426 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 298 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 782 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 880 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 354 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 504 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341 | |||
FY | Salaires et traitements | 142 302 | |||
FZ | Charges sociales | 49 666 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 740 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 016 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 357 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -189 505 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 427 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 427 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 002 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 002 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 575 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -194 080 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 359 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -194 080 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 | 1 740 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 | 1 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 016 | 12 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 016 | 12 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 016 | 12 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 217 086 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 639 | |||
VB | T. V. A. | 258 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 216 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 326 | 533 326 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 295 081 | 1 295 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 882 | 29 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 990 | 27 990 | ||
VW | T.V.A. | 9 709 | 9 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529 | 3 529 | ||
VI | Groupe et associés | 600 000 | 600 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276 | 4 276 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 663 | 6 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 130 | 1 977 130 |