Portail de la ville
de Claville
de Claville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 | 939 | 291 | |
CU | Autres participations | 3 504 110 | 3 504 110 | 3 504 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 505 080 | 939 | 3 504 140 | 3 504 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 275 | 93 275 | 26 400 | |
BZ | Autres créances | 374 728 | 374 728 | 508 830 | |
CF | Disponibilités | 8 738 | 8 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 477 266 | 477 266 | 536 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345 | 939 | 3 981 406 | 4 040 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 849 | 18 004 | ||
DH | Report à nouveau | 377 117 | 342 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674 | 36 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 650 | 3 600 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724 | 270 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 | 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 332 | 13 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 756 | 439 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406 | 4 040 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756 | 439 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 321 802 | 264 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 034 | 34 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 4 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 398 | 180 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 391 | 219 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 410 | 44 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 768 | 7 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | 7 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 768 | 7 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 178 | 51 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -638 | -819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 867 | 14 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570 | 271 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896 | 234 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 674 | 36 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 14 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 | 291 | 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 | 291 | 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 010 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 93 275 | |||
VB | T. V. A. | 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557 | 468 527 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 700 | 1 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 | 123 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 735 | 17 735 | ||
VW | T.V.A. | 19 792 | 19 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682 | 3 682 | ||
VI | Groupe et associés | 263 724 | 263 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756 | 306 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 | 939 | 291 | |
CU | Autres participations | 3 504 110 | 3 504 110 | 3 504 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 505 080 | 939 | 3 504 140 | 3 504 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 275 | 93 275 | 26 400 | |
BZ | Autres créances | 374 728 | 374 728 | 508 830 | |
CF | Disponibilités | 8 738 | 8 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 477 266 | 477 266 | 536 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345 | 939 | 3 981 406 | 4 040 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 849 | 18 004 | ||
DH | Report à nouveau | 377 117 | 342 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674 | 36 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 650 | 3 600 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724 | 270 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 | 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 332 | 13 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 756 | 439 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406 | 4 040 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756 | 439 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 321 802 | 264 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 034 | 34 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 4 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 398 | 180 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 391 | 219 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 410 | 44 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 768 | 7 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | 7 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 768 | 7 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 178 | 51 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -638 | -819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 867 | 14 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570 | 271 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896 | 234 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 674 | 36 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 14 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 | 291 | 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 | 291 | 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 010 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 93 275 | |||
VB | T. V. A. | 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557 | 468 527 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 700 | 1 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 | 123 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 735 | 17 735 | ||
VW | T.V.A. | 19 792 | 19 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682 | 3 682 | ||
VI | Groupe et associés | 263 724 | 263 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756 | 306 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 | 939 | 291 | |
CU | Autres participations | 3 504 110 | 3 504 110 | 3 504 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 505 080 | 939 | 3 504 140 | 3 504 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 275 | 93 275 | 26 400 | |
BZ | Autres créances | 374 728 | 374 728 | 508 830 | |
CF | Disponibilités | 8 738 | 8 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 477 266 | 477 266 | 536 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345 | 939 | 3 981 406 | 4 040 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 849 | 18 004 | ||
DH | Report à nouveau | 377 117 | 342 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674 | 36 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 650 | 3 600 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724 | 270 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 | 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 332 | 13 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 756 | 439 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406 | 4 040 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756 | 439 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 321 802 | 264 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 034 | 34 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 4 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 398 | 180 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 391 | 219 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 410 | 44 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 768 | 7 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | 7 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 768 | 7 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 178 | 51 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -638 | -819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 867 | 14 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570 | 271 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896 | 234 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 674 | 36 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 14 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 | 291 | 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 | 291 | 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 010 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 93 275 | |||
VB | T. V. A. | 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557 | 468 527 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 700 | 1 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 | 123 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 735 | 17 735 | ||
VW | T.V.A. | 19 792 | 19 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682 | 3 682 | ||
VI | Groupe et associés | 263 724 | 263 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756 | 306 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 | 939 | 291 | |
CU | Autres participations | 3 504 110 | 3 504 110 | 3 504 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 505 080 | 939 | 3 504 140 | 3 504 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 275 | 93 275 | 26 400 | |
BZ | Autres créances | 374 728 | 374 728 | 508 830 | |
CF | Disponibilités | 8 738 | 8 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 477 266 | 477 266 | 536 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345 | 939 | 3 981 406 | 4 040 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 849 | 18 004 | ||
DH | Report à nouveau | 377 117 | 342 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674 | 36 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 650 | 3 600 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724 | 270 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 | 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 332 | 13 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 756 | 439 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406 | 4 040 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756 | 439 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 321 802 | 264 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 034 | 34 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 4 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 398 | 180 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 391 | 219 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 410 | 44 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 768 | 7 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | 7 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 768 | 7 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 178 | 51 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -638 | -819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 867 | 14 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570 | 271 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896 | 234 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 674 | 36 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 14 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 | 291 | 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 | 291 | 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 010 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 93 275 | |||
VB | T. V. A. | 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557 | 468 527 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 700 | 1 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 | 123 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 735 | 17 735 | ||
VW | T.V.A. | 19 792 | 19 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682 | 3 682 | ||
VI | Groupe et associés | 263 724 | 263 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756 | 306 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 | 939 | 291 | |
CU | Autres participations | 3 504 110 | 3 504 110 | 3 504 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 505 080 | 939 | 3 504 140 | 3 504 432 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 275 | 93 275 | 26 400 | |
BZ | Autres créances | 374 728 | 374 728 | 508 830 | |
CF | Disponibilités | 8 738 | 8 738 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 525 | 525 | 1 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 477 266 | 477 266 | 536 444 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 345 | 939 | 3 981 406 | 4 040 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 200 000 | 3 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 849 | 18 004 | ||
DH | Report à nouveau | 377 117 | 342 069 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 674 | 36 892 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 650 | 3 600 976 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 724 | 270 724 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 | 909 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 332 | 13 069 | ||
EC | TOTAL (IV) | 306 756 | 439 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 406 | 4 040 876 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 756 | 439 900 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 198 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 319 729 | 319 729 | 264 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 072 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 321 802 | 264 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 034 | 34 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668 | 4 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 398 | 180 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 291 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 222 391 | 219 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 410 | 44 105 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 768 | 7 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 768 | 7 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 768 | 7 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 178 | 51 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 | 17 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 | 819 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -638 | -819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 867 | 14 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 570 | 271 735 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896 | 234 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 674 | 36 892 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 453 | 14 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 072 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 | 291 | 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 | 291 | 939 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 010 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 010 | 4 010 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 010 | 4 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 93 275 | |||
VB | T. V. A. | 142 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 557 | 468 527 | 30 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 700 | 1 700 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 | 123 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 735 | 17 735 | ||
VW | T.V.A. | 19 792 | 19 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682 | 3 682 | ||
VI | Groupe et associés | 263 724 | 263 724 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756 | 306 756 |