Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
CU | Autres participations | 1 041 652 | 412 500 | 629 152 | 992 238 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 060 | 1 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 750 | 15 750 | 15 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 060 017 | 414 055 | 645 962 | 1 007 988 |
BZ | Autres créances | 28 640 | 28 640 | 241 591 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 130 974 | 130 974 | 75 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 120 | 5 120 | 6 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 314 734 | 314 734 | 323 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 750 | 414 055 | 960 696 | 1 331 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 000 | 249 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 900 | 24 900 | ||
DG | Autres réserves | 541 152 | 514 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 927 | 26 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 551 124 | 815 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 705 | 502 610 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | 3 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 | 3 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 314 | 10 280 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 571 | 516 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 696 | 1 331 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840 | 148 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 000 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 050 | 10 415 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -841 | -3 713 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 460 | 93 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 669 | 99 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 332 | 50 081 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 500 | 26 481 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 285 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 305 534 | 26 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -305 534 | -19 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 202 | 30 395 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 725 | 3 591 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000 | 156 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 928 | 129 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -263 927 | 26 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 | 1 555 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 | 1 555 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 412 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 412 500 | 412 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 412 500 | 412 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 060 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 117 | |||
VB | T. V. A. | 2 191 | |||
VC | Groupe et associés | 12 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760 | 16 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 705 | 135 973 | 237 731 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 548 | 7 548 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 434 | 2 434 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 363 | 1 363 | ||
VW | T.V.A. | 24 393 | 24 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 571 | 171 840 | 237 731 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030 |