JMLS

Entreprise

JMLS
Dernière mise à jour : 01/05/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 07/01/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53929141900015 / Siren : 539291419 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 17 539291419
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
JMLS
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
Historique de l'établissement :
01/05/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 07/01/2012
Dénomination : JMLS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
17/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4875
NOJO : 540100000262480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3684
NOJO : 540100000227900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8069
NOJO : 540100000199290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
04/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2293
NOJO : 540100000161580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4086
NOJO : 540100000127920
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8231
NOJO : 540100000105390
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
20/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4915
NOJO : 540100000075230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Val de Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5717
NOJO : 540113360000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4953
NOJO : 540110082000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6677
NOJO : 540169680000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8854
NOJO : BXC13161014393J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/04/2013 : Modifications générales

Annonce N°1715
NOJO : BXB13094001624X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 249000 EUR
14/02/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1253
NOJO : BXA120390025125
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (54)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/01/2012
Date de commencement d'activité : 07/01/2012

Numéro d'identification : RCS Briey 539 291 419
Dénomination : JMLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : SOLE Sébastien, Thomas
Montant du capital : 2000 EUR
Représentants légaux :
29/06/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Type : Personne Physique

Nom : SOLE Sébastien Thomas
Né le 04/03/1979 à Rotterdam (Pays-Bas)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
48 Rue DU 131EME RI
54730 Gorcy
France
Dépôts des actes :
13/02/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000203 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital
13/02/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000203 déposé le 15/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital
20/01/2013 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000072 déposé le 29/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Divers
07/01/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000076 déposé le 23/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale suite à achat
Etablissements :
29/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Type : Siège

Adresse :
ZI
54920 Villers-la-Montagne
France
29/06/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI
54920 Villers-la-Montagne
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/01/2012
Activité : Holding animatrice
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
29/06/2016 : JMLS
Greffe : Briey (5401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Holding animatrice

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/01/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 249000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000738 déposé le 29/06/2016
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000837 déposé le 09/06/2015
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000437 déposé le 09/05/2014
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Briey (5401)
Numéro de gestion : 2012B00011
Dépôt : N°000333 déposé le 16/05/2013
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2023/000384 du 11/05/2023
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2022/000467 du 04/05/2022
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2021/000702 du 12/07/2021
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2020/000351 du 26/05/2020
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2019/000345 du 08/04/2019
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2018/000767 du 30/07/2018
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BRIEY (5401)
Numéro de dépôt : B2017/000552 du 13/06/2017
Numéro de gestion : 2012B00011
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles1 5551 555
CUAutres participations1 041 652412 500629 152992 238
BBCréances rattachées à des participations1 0601 060
BHAutres immobilisations financières15 75015 75015 750
BJTOTAL (I)1 060 017414 055645 9621 007 988
BZAutres créances28 64028 640241 591
CDValeurs mobilières de placement150 000150 000
CFDisponibilités130 974130 97475 318
CHCharges constatées d’avance5 1205 1206 371
CJTOTAL (II)314 734314 734323 280
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 374 750414 055960 6961 331 269
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel249 000249 000
DDRéserve légale (1)24 90024 900
DGAutres réserves541 152514 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-263 92726 804
DLTOTAL (I)551 124815 052
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)373 705502 610
DVEmprunts et dettes financières divers (4)33
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés7 5483 324
DYDettes fiscales et sociales28 31410 280
EAAutres dettes2
ECTOTAL (IV)409 571516 217
EETOTAL GENERAL (I à V)960 6961 331 269
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an171 840148 530
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services150 000150 000150 000
FJChiffres d’affaires nets150 000150 000150 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)150 000150 000
FWAutres achats et charges externes10 05010 415
FXImpôts, taxes et versements assimilés-841-3 713
FYSalaires et traitements95 46093 217
GFTotal des charges d’exploitation (II)104 66999 919
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)45 33250 081
GJProduits financiers de participations6 795
GPTotal des produits financiers (V)6 795
GRIntérêts et charges assimilées20 50026 481
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement285 034
GUTotal des charges financières (VI)305 53426 481
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-305 534-19 686
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-260 20230 395
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7253 591
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)150 000156 795
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)413 928129 991
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-263 92726 804
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 5551 555
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 5551 555
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation412 500
7BTotal Provisions pour dépréciation412 500412 500
7CTOTAL GENERAL412 500412 500
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 060
UTAutres immobilisations financières15 750
VMImpôts sur les bénéfices1 117
VBT. V. A.2 191
VCGroupe et associés12
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)25 320
VSCharges constatées d’avance5 120
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES11 76016 810
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine373 705135 973237 731
8BFournisseurs et comptes rattaché7 5487 548
8CPersonnel et comptes rattachés2 4342 434
8EImpôts sur les bénéfices1 3631 363
VWT.V.A.24 39324 393
VQAutres impôts, taxes et assimilés124124
VIGroupe et associés33
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)22
VYTOTAL – ETAT DES DETTES409 571171 840237 731
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice127 030
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