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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 200 | 22 676 | 10 524 | 12 955 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 | 5 158 | 519 | 1 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 722 | 12 236 | 19 485 | 24 829 |
CU | Autres participations | 199 900 | 199 900 | 199 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 270 501 | 40 071 | 230 429 | 238 788 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 174 | 2 174 | 607 | |
BZ | Autres créances | 10 073 | 10 073 | 12 861 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 024 175 | 5 493 | 1 018 682 | 993 117 |
CF | Disponibilités | 40 854 | 40 854 | 84 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 762 | 762 | 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 040 | 5 493 | 1 072 547 | 1 091 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541 | 45 564 | 1 302 976 | 1 330 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 300 | 51 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 130 | 5 130 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 292 | 1 126 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937 | 7 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 185 660 | 1 190 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340 | 105 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055 | 31 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 | 2 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 | 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 316 | 139 761 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976 | 1 330 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071 | 21 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 | 8 535 | 14 352 | |
FO | Subventions d’exploitation | 970 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 500 | 20 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 024 | 27 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 | 1 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 359 | 8 248 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 918 | 43 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 418 | -22 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 361 | 8 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 915 | 11 225 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 634 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 885 | 21 645 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 796 | 41 764 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 493 | 11 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 1 698 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 088 | 13 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 707 | 28 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 289 | 6 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 686 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 686 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296 | 68 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359 | 60 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 937 | 7 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 964 | 5 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712 | 8 359 | 40 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 17 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 634 | 5 493 | 11 634 | 5 493 |
UG | - Financières | 5 493 | 11 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 174 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009 | 13 009 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340 | 22 096 | 59 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 327 | 5 327 | ||
VW | T.V.A. | 362 | 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 230 | 230 | ||
VI | Groupe et associés | 28 055 | 28 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316 | 56 071 | 59 367 | 1 876 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691 |