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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 620 | 180 | 180 |
AP | Constructions | 11 518 | 3 | 11 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 | 1 357 | 4 014 | 1 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 032 | 149 597 | 62 434 | 102 178 |
AV | Immobilisations en cours | 10 740 | |||
BF | Prêts | 1 715 | 1 715 | 8 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 212 | 151 578 | 84 633 | 127 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 365 | 160 365 | 180 114 | |
BZ | Autres créances | 11 588 | 11 588 | 41 937 | |
CF | Disponibilités | 5 410 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 362 | 9 362 | 9 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 415 | 181 415 | 238 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 627 | 151 578 | 266 049 | 365 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | 14 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | 1 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 | 37 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 | -35 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 226 | 17 026 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 | 1 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 | 1 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 600 | 4 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 600 | 4 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951 | 101 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 | 16 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 793 | 43 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 760 | 174 688 | ||
EA | Autres dettes | 1 594 | 6 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 473 | 342 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 049 | 365 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 007 | 1 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 | 5 660 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 704 | 967 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 136 | 253 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760 | 8 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 236 | 616 678 | ||
FZ | Charges sociales | 60 670 | 62 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 460 | 41 243 | ||
GE | Autres charges | 446 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 706 | 983 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 997 | -16 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -4 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 758 | -20 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 1 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617 | 16 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617 | 16 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 558 | -15 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 763 | 968 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 563 | 1 004 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 | -35 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 944 | 14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 498 | 41 460 | 150 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119 | 41 460 | 151 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 600 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 715 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
UX | Autres créances clients | 160 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 347 | |||
VB | T. V. A. | 8 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 806 | 181 315 | 6 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213 | 23 169 | 28 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 793 | 44 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 665 | 35 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009 | 32 009 | ||
VW | T.V.A. | 54 253 | 54 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 | 1 833 | ||
VI | Groupe et associés | 17 231 | 17 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 | 1 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 433 | 215 389 | 28 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 620 | 180 | 180 |
AP | Constructions | 11 518 | 3 | 11 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 | 1 357 | 4 014 | 1 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 032 | 149 597 | 62 434 | 102 178 |
AV | Immobilisations en cours | 10 740 | |||
BF | Prêts | 1 715 | 1 715 | 8 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 212 | 151 578 | 84 633 | 127 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 365 | 160 365 | 180 114 | |
BZ | Autres créances | 11 588 | 11 588 | 41 937 | |
CF | Disponibilités | 5 410 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 362 | 9 362 | 9 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 415 | 181 415 | 238 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 627 | 151 578 | 266 049 | 365 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | 14 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | 1 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 | 37 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 | -35 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 226 | 17 026 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 | 1 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 | 1 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 600 | 4 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 600 | 4 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951 | 101 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 | 16 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 793 | 43 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 760 | 174 688 | ||
EA | Autres dettes | 1 594 | 6 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 473 | 342 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 049 | 365 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 007 | 1 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 | 5 660 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 704 | 967 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 136 | 253 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760 | 8 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 236 | 616 678 | ||
FZ | Charges sociales | 60 670 | 62 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 460 | 41 243 | ||
GE | Autres charges | 446 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 706 | 983 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 997 | -16 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -4 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 758 | -20 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 1 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617 | 16 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617 | 16 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 558 | -15 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 763 | 968 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 563 | 1 004 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 | -35 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 944 | 14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 498 | 41 460 | 150 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119 | 41 460 | 151 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 600 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 715 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
UX | Autres créances clients | 160 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 347 | |||
VB | T. V. A. | 8 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 806 | 181 315 | 6 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213 | 23 169 | 28 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 793 | 44 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 665 | 35 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009 | 32 009 | ||
VW | T.V.A. | 54 253 | 54 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 | 1 833 | ||
VI | Groupe et associés | 17 231 | 17 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 | 1 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 433 | 215 389 | 28 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 620 | 180 | 180 |
AP | Constructions | 11 518 | 3 | 11 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 | 1 357 | 4 014 | 1 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 032 | 149 597 | 62 434 | 102 178 |
AV | Immobilisations en cours | 10 740 | |||
BF | Prêts | 1 715 | 1 715 | 8 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 212 | 151 578 | 84 633 | 127 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 365 | 160 365 | 180 114 | |
BZ | Autres créances | 11 588 | 11 588 | 41 937 | |
CF | Disponibilités | 5 410 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 362 | 9 362 | 9 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 415 | 181 415 | 238 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 627 | 151 578 | 266 049 | 365 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | 14 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | 1 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 | 37 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 | -35 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 226 | 17 026 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 | 1 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 | 1 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 600 | 4 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 600 | 4 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951 | 101 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 | 16 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 793 | 43 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 760 | 174 688 | ||
EA | Autres dettes | 1 594 | 6 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 473 | 342 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 049 | 365 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 007 | 1 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 | 5 660 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 704 | 967 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 136 | 253 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760 | 8 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 236 | 616 678 | ||
FZ | Charges sociales | 60 670 | 62 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 460 | 41 243 | ||
GE | Autres charges | 446 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 706 | 983 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 997 | -16 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -4 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 758 | -20 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 1 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617 | 16 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617 | 16 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 558 | -15 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 763 | 968 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 563 | 1 004 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 | -35 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 944 | 14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 498 | 41 460 | 150 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119 | 41 460 | 151 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 600 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 715 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
UX | Autres créances clients | 160 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 347 | |||
VB | T. V. A. | 8 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 806 | 181 315 | 6 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213 | 23 169 | 28 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 793 | 44 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 665 | 35 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009 | 32 009 | ||
VW | T.V.A. | 54 253 | 54 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 | 1 833 | ||
VI | Groupe et associés | 17 231 | 17 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 | 1 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 433 | 215 389 | 28 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 620 | 180 | 180 |
AP | Constructions | 11 518 | 3 | 11 514 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 371 | 1 357 | 4 014 | 1 141 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 032 | 149 597 | 62 434 | 102 178 |
AV | Immobilisations en cours | 10 740 | |||
BF | Prêts | 1 715 | 1 715 | 8 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 212 | 151 578 | 84 633 | 127 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 160 365 | 160 365 | 180 114 | |
BZ | Autres créances | 11 588 | 11 588 | 41 937 | |
CF | Disponibilités | 5 410 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 9 362 | 9 362 | 9 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 181 415 | 181 415 | 238 048 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 627 | 151 578 | 266 049 | 365 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | 14 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 400 | 1 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 626 | 37 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 | -35 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 226 | 17 026 | ||
DN | Avances conditionnées | 750 | 1 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 | 1 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 600 | 4 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 600 | 4 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 951 | 101 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 | 16 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 793 | 43 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 760 | 174 688 | ||
EA | Autres dettes | 1 594 | 6 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 473 | 342 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 266 049 | 365 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 885 537 | 885 537 | 954 392 | |
FN | Production immobilisée | 4 800 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 007 | 1 647 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 | 5 660 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 891 704 | 967 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 232 136 | 253 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 760 | 8 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 236 | 616 678 | ||
FZ | Charges sociales | 60 670 | 62 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 460 | 41 243 | ||
GE | Autres charges | 446 | 1 197 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 883 706 | 983 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 997 | -16 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 239 | -4 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 758 | -20 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059 | 1 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 617 | 16 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617 | 16 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 558 | -15 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 763 | 968 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 563 | 1 004 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 | -35 853 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 944 | 14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 | 620 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 498 | 41 460 | 150 958 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 119 | 41 460 | 151 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 600 | 4 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 715 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
UX | Autres créances clients | 160 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 347 | |||
VB | T. V. A. | 8 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 806 | 181 315 | 6 491 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738 | 4 738 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213 | 23 169 | 28 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 104 | 104 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 793 | 44 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 665 | 35 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 009 | 32 009 | ||
VW | T.V.A. | 54 253 | 54 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833 | 1 833 | ||
VI | Groupe et associés | 17 231 | 17 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 | 1 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 433 | 215 389 | 28 044 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 052 |