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de Castelculier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 006 | 10 | 13 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 942 | 22 167 | 775 | 3 122 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 797 | 5 797 | 5 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 745 | 25 177 | 20 568 | 8 919 |
BT | Marchandises | 46 780 | 46 780 | 43 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 169 | 10 217 | 315 952 | 289 314 |
BZ | Autres créances | 15 069 | 15 069 | 13 639 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 46 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 181 | 10 217 | 404 964 | 392 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 926 | 35 394 | 425 532 | 401 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 185 639 | 198 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 16 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 961 | 222 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035 | 122 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 346 | 54 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 763 | 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 571 | 179 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 532 | 401 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 394 | 1 115 394 | 1 202 783 | |
FG | Production vendue services | 20 079 | 20 079 | 17 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 473 | 1 135 473 | 1 219 902 | |
FN | Production immobilisée | 14 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 160 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 492 | 821 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 530 | -10 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 153 | 82 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837 | 10 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 688 | 246 356 | ||
FZ | Charges sociales | 52 109 | 56 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 357 | 2 347 | ||
GE | Autres charges | 19 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 125 | 1 207 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 548 | 18 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 548 | 18 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 236 | 1 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 951 | 1 209 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 16 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820 | 2 347 | 25 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820 | 2 357 | 25 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 217 | 10 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 217 | 10 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 217 | 10 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 326 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 904 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 | |||
VP | Divers | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 035 | 341 238 | 5 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 035 | 162 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 893 | 16 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872 | 23 872 | ||
VW | T.V.A. | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 | 2 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 571 | 211 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 006 | 10 | 13 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 942 | 22 167 | 775 | 3 122 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 797 | 5 797 | 5 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 745 | 25 177 | 20 568 | 8 919 |
BT | Marchandises | 46 780 | 46 780 | 43 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 169 | 10 217 | 315 952 | 289 314 |
BZ | Autres créances | 15 069 | 15 069 | 13 639 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 46 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 181 | 10 217 | 404 964 | 392 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 926 | 35 394 | 425 532 | 401 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 185 639 | 198 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 16 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 961 | 222 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035 | 122 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 346 | 54 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 763 | 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 571 | 179 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 532 | 401 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 394 | 1 115 394 | 1 202 783 | |
FG | Production vendue services | 20 079 | 20 079 | 17 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 473 | 1 135 473 | 1 219 902 | |
FN | Production immobilisée | 14 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 160 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 492 | 821 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 530 | -10 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 153 | 82 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837 | 10 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 688 | 246 356 | ||
FZ | Charges sociales | 52 109 | 56 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 357 | 2 347 | ||
GE | Autres charges | 19 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 125 | 1 207 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 548 | 18 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 548 | 18 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 236 | 1 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 951 | 1 209 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 16 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820 | 2 347 | 25 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820 | 2 357 | 25 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 217 | 10 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 217 | 10 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 217 | 10 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 326 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 904 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 | |||
VP | Divers | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 035 | 341 238 | 5 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 035 | 162 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 893 | 16 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872 | 23 872 | ||
VW | T.V.A. | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 | 2 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 571 | 211 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 006 | 10 | 13 996 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 | 3 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 942 | 22 167 | 775 | 3 122 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 797 | 5 797 | 5 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 745 | 25 177 | 20 568 | 8 919 |
BT | Marchandises | 46 780 | 46 780 | 43 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 169 | 10 217 | 315 952 | 289 314 |
BZ | Autres créances | 15 069 | 15 069 | 13 639 | |
CF | Disponibilités | 27 162 | 27 162 | 46 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 181 | 10 217 | 404 964 | 392 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 926 | 35 394 | 425 532 | 401 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 185 639 | 198 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 722 | 16 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 961 | 222 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 | 1 254 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 035 | 122 927 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 346 | 54 557 | ||
EA | Autres dettes | 2 763 | 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 571 | 179 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 532 | 401 461 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 115 394 | 1 115 394 | 1 202 783 | |
FG | Production vendue services | 20 079 | 20 079 | 17 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 473 | 1 135 473 | 1 219 902 | |
FN | Production immobilisée | 14 006 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 160 | 6 122 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 492 | 821 071 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 530 | -10 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 153 | 82 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 837 | 10 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 688 | 246 356 | ||
FZ | Charges sociales | 52 109 | 56 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 357 | 2 347 | ||
GE | Autres charges | 19 | 93 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 125 | 1 207 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 548 | 18 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 548 | 18 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | 22 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 | 22 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 590 | -22 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 236 | 1 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 673 | 1 226 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 951 | 1 209 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 722 | 16 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820 | 2 347 | 25 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 820 | 2 357 | 25 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 217 | 10 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 217 | 10 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 217 | 10 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 797 | |||
UX | Autres créances clients | 326 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 027 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 904 | |||
VB | T. V. A. | 2 968 | |||
VP | Divers | 4 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 035 | 341 238 | 5 797 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 035 | 162 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 893 | 16 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872 | 23 872 | ||
VW | T.V.A. | 5 581 | 5 581 | ||
VI | Groupe et associés | 246 | 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763 | 2 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 571 | 211 571 |