4649Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 581 | 18 598 | 1 983 | 2 282 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 445 | 57 | 2 388 | 750 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 352 | 28 313 | 6 039 | 8 487 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 385 | 151 386 | 13 999 | 8 792 |
AV | Immobilisations en cours | 3 195 | | 3 195 | 5 295 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 014 | | 2 014 | 2 014 |
BJ | TOTAL (I) | 227 972 | 198 355 | 29 617 | 27 619 |
BT | Marchandises | 959 075 | 23 056 | 936 019 | 1 165 174 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 005 | | 15 005 | 5 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 910 246 | 118 510 | 791 736 | 1 081 664 |
BZ | Autres créances | 68 588 | | 68 588 | 34 282 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 329 | 2 042 | 26 287 | 27 061 |
CF | Disponibilités | 2 390 370 | | 2 390 370 | 1 980 381 |
CH | Charges constatées d’avance | 167 162 | | 167 162 | 86 991 |
CJ | TOTAL (II) | 4 538 775 | 143 609 | 4 395 167 | 4 380 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 747 | 341 964 | 4 424 784 | 4 408 247 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 4 | 4 | | |
DG | Autres réserves | 3 376 297 | 3 153 621 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 936 | 462 677 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 826 257 | 3 658 321 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 | 701 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 347 | 338 398 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 864 | 269 755 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 409 | 127 420 | | |
EA | Autres dettes | 14 265 | 13 651 | | |
EC | TOTAL (IV) | 598 527 | 749 926 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 784 | 4 408 247 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 527 | 749 926 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 701 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 4 786 928 | | 4 786 928 | 4 281 793 |
FG | Production vendue services | 406 | | 406 | 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 787 334 | | 4 787 334 | 4 282 217 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 021 | 30 303 |
FQ | Autres produits | | | 957 | 157 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 313 | 4 312 677 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 202 | 2 327 112 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 229 348 | -114 555 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 976 851 | 846 507 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891 | 20 775 |
FY | Salaires et traitements | | | 413 075 | 383 117 |
FZ | Charges sociales | | | 115 249 | 103 040 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 693 | 8 317 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345 | 39 720 |
GE | Autres charges | | | 19 722 | 26 327 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 376 | 3 640 361 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 586 937 | 672 316 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058 | 14 181 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | 1 050 |
GN | Différences positives de change | | | 5 200 | 12 399 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 19 258 | 27 631 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 | 1 268 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 29 838 | 36 548 |
GS | Différences négatives de change | | | 8 830 | 13 026 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 39 441 | 50 843 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -20 183 | -23 212 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 566 754 | 649 104 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041 | 2 288 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 | 2 288 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 3 669 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 | 3 669 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 763 | -1 380 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 581 | 185 047 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 612 | 4 342 596 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 675 | 3 879 919 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 936 | 462 677 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 7 945 | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 299 | 299 | | 18 598 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 | | 57 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 847 | 7 336 | 4 484 | 179 700 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 146 | 7 693 | 4 484 | 198 355 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 23 249 | | 193 | 23 056 |
6T | Sur comptes clients | 134 740 | 1 345 | 17 575 | 118 510 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 268 | 774 | | 2 042 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 258 | 2 119 | 17 768 | 143 609 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 258 | 2 119 | 17 768 | 143 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 345 | 17 768 | |
UG | - Financières | | 774 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 014 | | 2 014 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 786 | 160 786 | | |
UX | Autres créances clients | 749 460 | 749 460 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | 112 | | |
VB | T. V. A. | 52 017 | 52 017 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 062 | 4 062 | | |
VP | Divers | 6 777 | 6 777 | | |
VC | Groupe et associés | 5 319 | 5 319 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | | 300 | |
VS | Charges constatées d’avance | 167 162 | 167 162 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 010 | 1 145 696 | 2 314 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 | 642 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 864 | 276 864 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 200 | 31 200 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062 | 21 062 | | |
VW | T.V.A. | 42 904 | 42 904 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243 | 6 243 | | |
VI | Groupe et associés | 205 347 | 205 347 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 265 | 14 265 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 527 | 598 527 | | |