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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 670 | 1 994 | 3 676 | 3 405 |
CU | Autres participations | 162 031 | 162 031 | 593 178 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 500 | -25 500 | -457 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 701 | 27 494 | 140 207 | 139 236 |
BZ | Autres créances | 150 841 | 150 841 | 123 852 | |
CF | Disponibilités | 260 850 | 260 850 | 72 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 411 690 | 411 690 | 195 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 391 | 27 494 | 551 897 | 335 126 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 069 241 | 1 069 241 | ||
DH | Report à nouveau | -846 227 | -935 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 784 | 88 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 468 798 | 223 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 160 | 47 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 | 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 767 | 5 259 | ||
EA | Autres dettes | 54 880 | 58 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 099 | 112 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 897 | 335 126 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 21 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 721 | 7 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -133 | 450 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 648 | |||
FZ | Charges sociales | 79 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 635 | 359 | ||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 951 | 8 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 950 | 3 803 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 203 | 79 667 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 431 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 442 051 | 79 667 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 013 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 442 051 | 52 654 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 426 100 | 56 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 500 | 36 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 348 | 36 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 | 4 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 551 | 129 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 767 | 40 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 784 | 88 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 | 1 635 | 1 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 | 1 635 | 1 994 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 457 348 | 431 848 | 25 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 348 | 431 848 | 25 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 348 | 431 848 | 25 500 | |
UG | - Financières | 431 848 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VB | T. V. A. | 4 511 | 4 511 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329 | 146 329 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 841 | 150 841 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 292 | 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 971 | 1 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 | 480 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 308 | 4 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 | 8 | ||
VI | Groupe et associés | 21 160 | 21 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 880 | 54 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 099 | 83 099 |