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de Domérat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 477 | 20 810 | 1 666 | 3 020 |
AH | Fonds commercial | 221 051 | 221 051 | 221 051 | |
AN | Terrains | 171 624 | 171 624 | 171 624 | |
AP | Constructions | 607 138 | 568 274 | 38 864 | 46 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 345 | 549 411 | 232 935 | 294 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 732 | 604 267 | 237 466 | 231 763 |
AV | Immobilisations en cours | 8 041 | 8 041 | 11 334 | |
CU | Autres participations | 62 182 | 62 182 | 62 182 | |
BD | Autres titres immobilisés | 587 | 587 | 587 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 540 | 12 540 | 21 044 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 729 718 | 1 742 762 | 986 956 | 1 063 333 |
BN | En cours de production de biens | 88 870 | 88 870 | 63 451 | |
BT | Marchandises | 6 976 101 | 476 787 | 6 499 314 | 6 083 633 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 670 545 | 32 105 | 5 638 440 | 4 859 446 |
BZ | Autres créances | 1 132 747 | 1 132 747 | 1 146 800 | |
CF | Disponibilités | 116 613 | 116 613 | 204 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 104 | 74 104 | 66 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 058 980 | 508 892 | 13 550 088 | 12 424 257 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 699 | 2 251 654 | 14 537 044 | 13 487 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 167 264 | 2 513 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 813 | 753 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 860 077 | 4 367 264 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 689 | 1 057 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196 | 21 858 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 | 2 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298 245 | 6 341 742 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 655 687 | 1 599 905 | ||
EA | Autres dettes | 111 883 | 40 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 94 166 | 57 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 676 967 | 9 120 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 537 044 | 13 487 589 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 571 049 | 8 988 699 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 672 914 | 1 329 052 | 40 001 966 | 40 540 344 |
FG | Production vendue services | 4 979 511 | 617 568 | 5 597 079 | 5 413 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 652 425 | 1 946 620 | 45 599 045 | 45 954 195 |
FM | Production stockée | 25 419 | 6 762 | ||
FN | Production immobilisée | 36 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 555 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 058 | 409 678 | ||
FQ | Autres produits | 592 | 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 005 169 | 46 373 941 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 223 281 | 31 787 681 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -540 923 | 3 121 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 801 193 | 4 902 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 880 951 | 825 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 069 863 | 2 860 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 184 | 1 105 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 058 | 188 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 544 | 246 264 | ||
GE | Autres charges | 16 438 | 33 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 184 588 | 45 070 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 820 581 | 1 303 683 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 12 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 078 | 6 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 078 | 18 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 769 | 131 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 769 | 131 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 691 | -113 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 890 | 1 190 220 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425 | 25 072 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 730 | 2 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 155 | 27 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 257 | 3 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056 | 769 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 313 | 3 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 842 | 23 376 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 586 | 117 487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 333 | 342 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 182 402 | 46 419 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 589 588 | 45 665 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 592 813 | 753 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 582 505 | 1 604 048 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 11 874 | 46 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 | 1 354 | 20 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 764 | 213 705 | 743 518 | 1 721 952 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 220 | 215 059 | 743 518 | 1 742 762 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 351 545 | 285 577 | 160 335 | 476 787 |
6T | Sur comptes clients | 31 994 | 967 | 856 | 32 105 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 383 539 | 286 544 | 161 191 | 508 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 286 544 | 161 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 540 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 409 | |||
UX | Autres créances clients | 5 632 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 444 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 260 096 | |||
VB | T. V. A. | 29 170 | |||
VC | Groupe et associés | 158 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889 936 | 6 877 396 | 12 540 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 550 | 1 277 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 139 | 109 221 | 105 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 298 245 | 6 298 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 787 | 571 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 180 | 373 180 | ||
VW | T.V.A. | 578 141 | 578 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 580 | 132 580 | ||
VI | Groupe et associés | 22 196 | 22 196 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883 | 111 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 94 166 | 94 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 674 867 | 9 568 949 | 105 918 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 094 |