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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 583 | 27 876 | 10 706 | 8 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 | 223 890 | 18 217 | 3 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 013 | 142 146 | 117 867 | 80 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 216 178 | 216 178 | 263 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 881 | 393 912 | 362 969 | 354 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 272 | 39 763 | 1 119 509 | 1 042 765 |
BZ | Autres créances | 280 796 | 280 796 | 215 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 97 218 | 97 218 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 734 | 137 734 | 82 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 020 | 39 763 | 1 695 258 | 1 547 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902 | 433 675 | 2 058 227 | 1 902 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 900 | 112 900 | ||
DH | Report à nouveau | -284 379 | -637 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981 | 353 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 248 | -163 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500 | 437 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 101 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541 | 637 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 895 | 425 783 | ||
EA | Autres dettes | 818 384 | 390 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 656 | 72 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 141 475 | 2 065 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227 | 1 902 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122 | 1 620 462 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500 | 316 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FN | Production immobilisée | 10 350 | -10 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 151 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 698 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 692 | 2 743 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 548 | 24 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 766 | 1 434 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 285 | 279 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 593 | 612 743 | ||
FZ | Charges sociales | 208 659 | 201 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 790 | 31 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 70 859 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 400 | 2 622 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 292 | 121 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 535 | 14 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 535 | 14 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | -14 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 882 | 107 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668 | 519 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 | 520 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504 | 179 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384 | 95 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889 | 275 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 221 | 244 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 320 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485 | 3 264 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504 | 2 911 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 981 | 353 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 263 | 1 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674 | 9 203 | 27 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573 | 33 587 | 1 124 | 366 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246 | 42 790 | 1 124 | 393 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | 65 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 493 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 905 | |||
VB | T. V. A. | 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980 | 1 577 802 | 216 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500 | 315 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 541 | 675 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 743 | 52 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348 | 54 348 | ||
VW | T.V.A. | 150 567 | 150 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236 | 31 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384 | 461 031 | 357 353 | |
8L | Produits constatés d’avance | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475 | 1 784 122 | 357 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 583 | 27 876 | 10 706 | 8 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 | 223 890 | 18 217 | 3 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 013 | 142 146 | 117 867 | 80 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 216 178 | 216 178 | 263 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 881 | 393 912 | 362 969 | 354 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 272 | 39 763 | 1 119 509 | 1 042 765 |
BZ | Autres créances | 280 796 | 280 796 | 215 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 97 218 | 97 218 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 734 | 137 734 | 82 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 020 | 39 763 | 1 695 258 | 1 547 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902 | 433 675 | 2 058 227 | 1 902 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 900 | 112 900 | ||
DH | Report à nouveau | -284 379 | -637 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981 | 353 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 248 | -163 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500 | 437 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 101 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541 | 637 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 895 | 425 783 | ||
EA | Autres dettes | 818 384 | 390 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 656 | 72 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 141 475 | 2 065 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227 | 1 902 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122 | 1 620 462 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500 | 316 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FN | Production immobilisée | 10 350 | -10 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 151 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 698 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 692 | 2 743 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 548 | 24 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 766 | 1 434 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 285 | 279 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 593 | 612 743 | ||
FZ | Charges sociales | 208 659 | 201 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 790 | 31 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 70 859 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 400 | 2 622 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 292 | 121 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 535 | 14 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 535 | 14 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | -14 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 882 | 107 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668 | 519 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 | 520 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504 | 179 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384 | 95 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889 | 275 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 221 | 244 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 320 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485 | 3 264 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504 | 2 911 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 981 | 353 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 263 | 1 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674 | 9 203 | 27 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573 | 33 587 | 1 124 | 366 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246 | 42 790 | 1 124 | 393 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | 65 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 493 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 905 | |||
VB | T. V. A. | 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980 | 1 577 802 | 216 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500 | 315 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 541 | 675 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 743 | 52 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348 | 54 348 | ||
VW | T.V.A. | 150 567 | 150 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236 | 31 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384 | 461 031 | 357 353 | |
8L | Produits constatés d’avance | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475 | 1 784 122 | 357 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 583 | 27 876 | 10 706 | 8 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 | 223 890 | 18 217 | 3 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 013 | 142 146 | 117 867 | 80 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 216 178 | 216 178 | 263 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 881 | 393 912 | 362 969 | 354 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 272 | 39 763 | 1 119 509 | 1 042 765 |
BZ | Autres créances | 280 796 | 280 796 | 215 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 97 218 | 97 218 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 734 | 137 734 | 82 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 020 | 39 763 | 1 695 258 | 1 547 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902 | 433 675 | 2 058 227 | 1 902 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 900 | 112 900 | ||
DH | Report à nouveau | -284 379 | -637 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981 | 353 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 248 | -163 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500 | 437 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 101 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541 | 637 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 895 | 425 783 | ||
EA | Autres dettes | 818 384 | 390 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 656 | 72 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 141 475 | 2 065 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227 | 1 902 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122 | 1 620 462 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500 | 316 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FN | Production immobilisée | 10 350 | -10 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 151 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 698 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 692 | 2 743 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 548 | 24 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 766 | 1 434 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 285 | 279 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 593 | 612 743 | ||
FZ | Charges sociales | 208 659 | 201 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 790 | 31 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 70 859 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 400 | 2 622 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 292 | 121 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 535 | 14 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 535 | 14 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | -14 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 882 | 107 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668 | 519 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 | 520 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504 | 179 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384 | 95 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889 | 275 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 221 | 244 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 320 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485 | 3 264 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504 | 2 911 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 981 | 353 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 263 | 1 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674 | 9 203 | 27 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573 | 33 587 | 1 124 | 366 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246 | 42 790 | 1 124 | 393 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | 65 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 493 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 905 | |||
VB | T. V. A. | 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980 | 1 577 802 | 216 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500 | 315 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 541 | 675 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 743 | 52 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348 | 54 348 | ||
VW | T.V.A. | 150 567 | 150 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236 | 31 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384 | 461 031 | 357 353 | |
8L | Produits constatés d’avance | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475 | 1 784 122 | 357 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 583 | 27 876 | 10 706 | 8 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 | 223 890 | 18 217 | 3 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 013 | 142 146 | 117 867 | 80 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 216 178 | 216 178 | 263 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 881 | 393 912 | 362 969 | 354 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 272 | 39 763 | 1 119 509 | 1 042 765 |
BZ | Autres créances | 280 796 | 280 796 | 215 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 97 218 | 97 218 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 734 | 137 734 | 82 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 020 | 39 763 | 1 695 258 | 1 547 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902 | 433 675 | 2 058 227 | 1 902 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 900 | 112 900 | ||
DH | Report à nouveau | -284 379 | -637 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981 | 353 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 248 | -163 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500 | 437 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 101 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541 | 637 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 895 | 425 783 | ||
EA | Autres dettes | 818 384 | 390 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 656 | 72 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 141 475 | 2 065 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227 | 1 902 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122 | 1 620 462 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500 | 316 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FN | Production immobilisée | 10 350 | -10 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 151 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 698 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 692 | 2 743 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 548 | 24 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 766 | 1 434 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 285 | 279 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 593 | 612 743 | ||
FZ | Charges sociales | 208 659 | 201 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 790 | 31 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 70 859 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 400 | 2 622 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 292 | 121 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 535 | 14 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 535 | 14 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | -14 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 882 | 107 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668 | 519 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 | 520 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504 | 179 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384 | 95 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889 | 275 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 221 | 244 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 320 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485 | 3 264 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504 | 2 911 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 981 | 353 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 263 | 1 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674 | 9 203 | 27 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573 | 33 587 | 1 124 | 366 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246 | 42 790 | 1 124 | 393 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | 65 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 493 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 905 | |||
VB | T. V. A. | 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980 | 1 577 802 | 216 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500 | 315 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 541 | 675 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 743 | 52 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348 | 54 348 | ||
VW | T.V.A. | 150 567 | 150 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236 | 31 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384 | 461 031 | 357 353 | |
8L | Produits constatés d’avance | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475 | 1 784 122 | 357 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 583 | 27 876 | 10 706 | 8 059 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108 | 223 890 | 18 217 | 3 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 013 | 142 146 | 117 867 | 80 456 |
BH | Autres immobilisations financières | 216 178 | 216 178 | 263 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 756 881 | 393 912 | 362 969 | 354 860 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 159 272 | 39 763 | 1 119 509 | 1 042 765 |
BZ | Autres créances | 280 796 | 280 796 | 215 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 97 218 | 97 218 | 207 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 137 734 | 137 734 | 82 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 735 020 | 39 763 | 1 695 258 | 1 547 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 902 | 433 675 | 2 058 227 | 1 902 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 112 900 | 112 900 | ||
DH | Report à nouveau | -284 379 | -637 569 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 981 | 353 190 | ||
DL | TOTAL (I) | -83 248 | -163 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 500 | 437 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 | 101 778 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 541 | 637 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 288 895 | 425 783 | ||
EA | Autres dettes | 818 384 | 390 164 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 656 | 72 575 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 141 475 | 2 065 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 227 | 1 902 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 122 | 1 620 462 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 500 | 316 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 102 541 | 952 | 3 103 493 | 2 741 931 |
FN | Production immobilisée | 10 350 | -10 350 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 151 | 6 149 | ||
FQ | Autres produits | 1 698 | 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 183 692 | 2 743 996 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 548 | 24 924 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 810 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 758 766 | 1 434 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 285 | 279 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 600 593 | 612 743 | ||
FZ | Charges sociales | 208 659 | 201 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 790 | 31 559 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900 | 36 420 | ||
GE | Autres charges | 70 859 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 060 400 | 2 622 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 292 | 121 684 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 | 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 535 | 14 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 535 | 14 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 411 | -14 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 882 | 107 023 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 668 | 519 662 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 668 | 520 112 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504 | 179 571 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384 | 95 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 889 | 275 545 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 221 | 244 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 320 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 485 | 3 264 365 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 504 | 2 911 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 981 | 353 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 263 | 1 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 148 | 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 674 | 9 203 | 27 876 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 573 | 33 587 | 1 124 | 366 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246 | 42 790 | 1 124 | 393 912 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 865 | 900 | 65 003 | 39 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 900 | 65 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 178 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 493 | |||
UX | Autres créances clients | 1 091 779 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 506 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 905 | |||
VB | T. V. A. | 143 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 137 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 980 | 1 577 802 | 216 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 500 | 315 500 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 | 5 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 541 | 675 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 743 | 52 743 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 348 | 54 348 | ||
VW | T.V.A. | 150 567 | 150 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236 | 31 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 384 | 461 031 | 357 353 | |
8L | Produits constatés d’avance | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 475 | 1 784 122 | 357 353 |