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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 76 977 | 76 977 | 76 977 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 218 017 | 179 377 | 38 640 | 55 857 |
AN | Terrains | 1 376 426 | 294 907 | 1 081 519 | 1 149 319 |
AP | Constructions | 400 037 | 272 617 | 127 421 | 131 033 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 682 | 440 167 | 94 515 | 60 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 842 143 | 8 790 120 | 7 052 024 | 6 759 042 |
AV | Immobilisations en cours | 19 056 | |||
CU | Autres participations | 49 811 | 49 811 | 49 811 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BF | Prêts | 121 001 | 121 001 | 100 331 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | 11 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 633 044 | 9 977 188 | 8 655 856 | 8 415 742 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 516 | 77 516 | 91 703 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 837 | 21 837 | 26 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 287 370 | 77 216 | 3 210 154 | 3 664 065 |
BZ | Autres créances | 1 137 294 | 1 137 294 | 1 076 969 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 186 | 565 186 | 560 226 | |
CF | Disponibilités | 100 481 | 100 481 | 172 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 976 | 77 976 | 55 169 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 267 661 | 77 216 | 5 190 444 | 5 647 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 900 704 | 10 054 404 | 13 846 300 | 14 063 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 949 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 610 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 993 | 190 993 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DG | Autres réserves | 52 237 | 356 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 066 | -53 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 389 087 | 3 139 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 320 451 | 3 811 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 127 275 | 130 195 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 275 | 130 195 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527 845 | 5 895 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 | 3 103 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 | 1 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 796 | 2 261 875 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 745 562 | 1 933 461 | ||
EA | Autres dettes | 21 898 | 26 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 384 574 | 10 121 740 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 846 300 | 14 063 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 330 | 5 927 914 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 259 | 53 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 900 | 900 | ||
FG | Production vendue services | 21 624 121 | 21 624 121 | 22 504 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 625 021 | 21 625 021 | 22 504 225 | |
FO | Subventions d’exploitation | 39 360 | 23 736 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 229 | 89 686 | ||
FQ | Autres produits | 2 715 | 1 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 797 325 | 22 619 468 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 404 | 4 234 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 187 | 44 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 174 239 | 9 692 945 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 180 | 334 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 790 163 | 4 751 830 | ||
FZ | Charges sociales | 1 566 536 | 1 673 685 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 604 950 | 1 482 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 114 | 1 429 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | 63 652 | ||
GE | Autres charges | 26 748 | 2 950 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 025 521 | 22 282 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -228 196 | 337 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260 | 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 491 | 20 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 001 | 21 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 956 | 93 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 956 | 93 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 955 | -72 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 151 | 265 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 717 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 958 | 141 473 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 736 | 349 996 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 733 694 | 549 186 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737 | 21 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 591 | 38 408 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776 281 | 808 647 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 609 | 868 271 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 915 | -319 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 020 | 23 190 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 045 086 | 23 243 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -490 066 | -53 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 734 | 28 643 | 179 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 506 978 | 1 576 307 | 2 285 475 | 9 797 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 657 713 | 1 604 950 | 2 285 475 | 9 977 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 139 542 | 776 281 | 526 736 | 3 389 087 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 127 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 130 195 | 14 000 | 2 920 | 141 275 |
6T | Sur comptes clients | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 423 | 4 114 | 26 321 | 77 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 160 | 794 396 | 555 976 | 3 607 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 114 | 29 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 776 281 | 526 736 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 121 001 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 949 | 11 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 756 | |||
UX | Autres créances clients | 3 194 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 927 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 317 182 | |||
VB | T. V. A. | 211 452 | |||
VP | Divers | 246 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 590 | 4 280 979 | 356 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 259 | 410 259 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 586 | 1 796 162 | 3 749 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 084 796 | 2 084 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 440 646 | 440 646 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 807 | 447 807 | ||
VW | T.V.A. | 811 147 | 811 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962 | 45 962 | ||
VI | Groupe et associés | 2 653 | 2 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 898 | 21 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 382 754 | 6 061 330 | 3 749 357 | 572 067 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 064 448 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 226 |